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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 125 111.00 | | 20 125 111.00 | 20 125 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | 23.00 | 310.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 1 501 906.00 | | 1 501 906.00 | 1 501 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 033.00 | | 1 507 033.00 | 1 507 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 632 144.00 | | 21 632 144.00 | 21 632 144.00 |
CU Autres participations | 20 039 171.00 | | 20 039 171.00 | 20 039 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 199.00 | | | 2 376 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 091.00 | | | -168 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 108.00 | | | 2 208 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 523 252.00 | | | 16 523 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 435.00 | | | 2 881 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 424 036.00 | | | 19 424 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 632 144.00 | | | 21 632 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 657.00 | | | 4 064 657.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 923.00 | | | -64 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 091.00 | | | -168 091.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 185 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 185 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VC Groupe et associés | 956 054.00 | | | 956 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 523 252.00 | 1 163 873.00 | 4 631 108.00 | 16 523 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 881 435.00 | 2 881 435.00 | | 2 881 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 852.00 | | | 545 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 906.00 | 1 501 906.00 | | 1 501 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 424 036.00 | 4 064 657.00 | 4 631 108.00 | 19 424 036.00 |