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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019 564.00 | | 7 019 564.00 | 7 019 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 102.00 | 104 276.00 | 1 825.00 | 106 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 6 150 238.00 | 684 262.00 | 5 465 976.00 | 6 150 238.00 |
AP Constructions | 22 236 153.00 | 10 849 476.00 | 11 386 677.00 | 22 236 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732 024.00 | 3 482 579.00 | 1 249 445.00 | 4 732 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134 593.00 | 4 542 773.00 | 591 819.00 | 5 134 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 485.00 | | 524 485.00 | 524 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 314 957.00 | 19 704 529.00 | 27 610 427.00 | 47 314 957.00 |
BT Marchandises | 6 131 158.00 | | 6 131 158.00 | 6 131 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 948.00 | 38 353.00 | 148 595.00 | 186 948.00 |
BZ Autres créances | 1 924 452.00 | | 1 924 452.00 | 1 924 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 205.00 | | 522 205.00 | 522 205.00 |
CF Disponibilités | 3 227 397.00 | | 3 227 397.00 | 3 227 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 172 760.00 | 38 353.00 | 12 134 407.00 | 12 172 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 487 717.00 | 19 742 883.00 | 39 744 834.00 | 59 487 717.00 |
CU Autres participations | 1 258 330.00 | | 1 258 330.00 | 1 258 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 199.00 | 2 376 199.00 | | 2 376 199.00 |
DG Autres réserves | 2 849 385.00 | 2 501 589.00 | | 2 849 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 851 845.00 | 6 942 450.00 | | 7 851 845.00 |
DP Provisions pour risques | 269 308.00 | 322 482.00 | | 269 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 500.00 | 565 409.00 | | 587 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443 573.00 | 2 565 559.00 | | 2 443 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 443 226.00 | 20 693 041.00 | | 18 443 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 903.00 | 1 203 905.00 | | 1 015 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 786.00 | 90 103.00 | | 114 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 801.00 | 5 531 547.00 | | 6 386 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 811.00 | 3 068 392.00 | | 3 027 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 510.00 | 647 277.00 | | 313 510.00 |
EA Autres dettes | 121 688.00 | 13 990.00 | | 121 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 423 726.00 | 31 248 258.00 | | 29 423 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 744 834.00 | 40 779 161.00 | | 39 744 834.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 626 260.00 | 2 064 661.00 | | 2 626 260.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 326.00 | 19 336.00 | | 21 326.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 362.00 | 3 557.00 | | 4 362.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 689.00 | 22 894.00 | | 25 689.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 586 765.00 | 1 677 668.00 | | 1 586 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 428 720.00 | | 76 428 720.00 | 76 428 720.00 |
FD Production vendue biens | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
FG Production vendue services | 1 375 775.00 | | 1 375 775.00 | 1 375 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 827 676.00 | | 77 827 676.00 | 77 827 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 200 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 020 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 435 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 714.00 | |
GE Autres charges | | | 87 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 516 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | 2 166.00 | | 95 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 500.00 | 32 711.00 | | 150 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 77 304.00 | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 479.00 | 10 433.00 | | 94 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 642.00 | 27 032.00 | | 55 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 403.00 | 114 769.00 | | 153 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | -82 058.00 | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950 852.00 | 747 666.00 | | 950 852.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -119 612.00 | -141 704.00 | | -119 612.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 630 623.00 | 2 068 218.00 | | 2 630 623.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 630 623.00 | 2 068 218.00 | | 2 630 623.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 362.00 | 3 557.00 | | 4 362.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 626 260.00 | 2 064 661.00 | | 2 626 260.00 |