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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 165 527.00 | 145 963.00 | 7 019 564.00 | 7 165 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 129 608.00 | 20 248 303.00 | 18 881 305.00 | 39 129 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185 464.00 | | 9 185 464.00 | 9 185 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 127 018.00 | | 20 127 018.00 | 20 127 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748 269.00 | | 6 748 269.00 | 6 748 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 408.00 | | 145 408.00 | 145 408.00 |
BZ Autres créances | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 736.00 | | 524 736.00 | 524 736.00 |
CF Disponibilités | 842 886.00 | | 842 886.00 | 842 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 141.00 | | 980 141.00 | 980 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 107 158.00 | | 21 107 158.00 | 21 107 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 853 707.00 | | 10 853 707.00 | 10 853 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 199.00 | 2 376 199.00 | | 2 376 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 675 644.00 | 2 849 386.00 | | 4 675 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 620.00 | 237 620.00 | | 237 620.00 |
DG Autres réserves | 3 810 629.00 | 2 245 893.00 | | 3 810 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 244.00 | 2 364 736.00 | | 2 031 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 455 692.00 | 7 224 449.00 | | 8 455 692.00 |
DP Provisions pour risques | 736 279.00 | 2 443 573.00 | | 736 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 279.00 | 2 443 573.00 | | 736 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 542 260.00 | 12 849 361.00 | | 11 542 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 352.00 | 499 392.00 | | 1 098 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 17 798.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 995.00 | | |
EA Autres dettes | 4 350 246.00 | 3 463 011.00 | | 4 350 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 651 466.00 | 13 483 546.00 | | 12 651 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 158.00 | 20 707 995.00 | | 21 107 158.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 806 542.00 | 2 626 260.00 | | 2 806 542.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 620.00 | 25 689.00 | | 27 620.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 620.00 | 25 689.00 | | 27 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 680 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 680 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 895 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 614 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 258 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 954.00 | | | 213 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 954.00 | | | 213 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 954.00 | -2 905.00 | | 213 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 687.00 | -32 704.00 | | -42 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 274.00 | 2 503 408.00 | | 2 149 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 030.00 | 138 672.00 | | 118 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 244.00 | 2 364 736.00 | | 2 031 244.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 806 542.00 | 2 626 260.00 | | 2 806 542.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 502.00 | 4 363.00 | | 4 502.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 811 044.00 | 2 630 623.00 | | 2 811 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 126 438.00 | | 580.00 | 20 126 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 127 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 127 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 126 438.00 | | 580.00 | 20 126 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 352.00 | 1 098 352.00 | | 1 098 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185 464.00 | | 9 185 464.00 | 9 185 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 542 260.00 | 1 341 001.00 | 5 401 620.00 | 11 542 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 646.00 | | | 1 304 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 322 719.00 | 137 255.00 | 9 185 464.00 | 9 322 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 466.00 | 2 450 207.00 | 5 401 620.00 | 12 651 466.00 |