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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185 464.00 | | 9 185 464.00 | 9 185 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 125 110.00 | | 20 125 110.00 | 20 125 110.00 |
BZ Autres créances | 172 784.00 | | 172 784.00 | 172 784.00 |
CF Disponibilités | 549 180.00 | | 549 180.00 | 549 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 964.00 | | 721 964.00 | 721 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 847 074.00 | | 20 847 074.00 | 20 847 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 853 707.00 | | 10 853 707.00 | 10 853 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 199.00 | 2 376 199.00 | | 2 376 199.00 |
DH Report à nouveau | -168 091.00 | | | -168 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 196.00 | -168 091.00 | | 1 607 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 304.00 | 2 208 108.00 | | 3 815 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394 925.00 | 16 523 252.00 | | 15 394 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 515.00 | 2 881 435.00 | | 1 618 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 19 348.00 | | 18 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 031 770.00 | 19 424 035.00 | | 17 031 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 847 074.00 | 21 632 143.00 | | 20 847 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 491.00 | -64 923.00 | | -28 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 131.00 | 577.00 | | 1 796 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 935.00 | 168 669.00 | | 188 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 196.00 | -168 091.00 | | 1 607 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618 516.00 | 1 618 516.00 | | 1 618 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 892.00 | | | 1 125 892.00 |
VP Divers | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 771.00 | 2 810 894.00 | 4 682 999.00 | 17 031 771.00 |