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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 126 437.00 | | 20 126 437.00 | 20 126 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 126 437.00 | | 20 126 437.00 | 20 126 437.00 |
BZ Autres créances | 531 596.00 | | 531 596.00 | 531 596.00 |
CF Disponibilités | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 557.00 | | 581 557.00 | 581 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 707 995.00 | | 20 707 995.00 | 20 707 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 199.00 | 2 376 199.00 | | 2 376 199.00 |
DD Réserve légale (1) | | 80 360.00 | | |
DG Autres réserves | 2 483 512.00 | 215 744.00 | | 2 483 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 736.00 | 3 902 408.00 | | 2 364 736.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224 448.00 | 6 574 712.00 | | 7 224 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 849 361.00 | 14 143 677.00 | | 12 849 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 392.00 | 786 870.00 | | 499 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 798.00 | 19 314.00 | | 17 798.00 |
EA Autres dettes | 116 995.00 | | | 116 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 483 546.00 | 14 949 861.00 | | 13 483 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 707 995.00 | 21 524 574.00 | | 20 707 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 704.00 | -20 395.00 | | -32 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 408.00 | 4 062 732.00 | | 2 503 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 672.00 | 160 323.00 | | 138 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 736.00 | 3 902 408.00 | | 2 364 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 392.00 | 499 392.00 | | 499 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185 464.00 | | 9 185 464.00 | 9 185 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 849 361.00 | 1 330 566.00 | 5 348 766.00 | 12 849 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 885.00 | | | 1 291 885.00 |
VP Divers | 531 597.00 | 531 597.00 | | 531 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 061.00 | 531 597.00 | 9 185 464.00 | 9 717 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 483 546.00 | 1 964 752.00 | 5 348 766.00 | 13 483 546.00 |