| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019 564.00 | | 7 019 564.00 | 7 019 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 102.00 | 101 138.00 | 4 963.00 | 106 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 6 150 238.00 | 676 939.00 | 5 473 298.00 | 6 150 238.00 |
AP Constructions | 22 022 377.00 | 10 112 916.00 | 11 909 460.00 | 22 022 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579 084.00 | 3 113 174.00 | 1 465 909.00 | 4 579 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107 860.00 | 4 406 343.00 | 701 516.00 | 5 107 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AX Avances et acomptes | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185 464.00 | | 9 185 464.00 | 9 185 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 125 873.00 | | 20 125 873.00 | 20 125 873.00 |
BT Marchandises | 6 615 543.00 | | 6 615 543.00 | 6 615 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 216.00 | 32 572.00 | 112 644.00 | 145 216.00 |
BZ Autres créances | 1 327 167.00 | | 1 327 167.00 | 1 327 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 079.00 | | 472 079.00 | 472 079.00 |
CF Disponibilités | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 700.00 | | 1 398 700.00 | 1 398 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 524 574.00 | | 21 524 574.00 | 21 524 574.00 |
CU Autres participations | 10 853 707.00 | | 10 853 707.00 | 10 853 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 199.00 | 2 376 199.00 | | 2 376 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DG Autres réserves | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
DH Report à nouveau | | -168 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 408.00 | 1 607 196.00 | | 3 902 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 574 712.00 | 3 815 304.00 | | 6 574 712.00 |
DP Provisions pour risques | 322 482.00 | 335 415.00 | | 322 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 409.00 | 522 966.00 | | 565 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565 559.00 | 2 675 390.00 | | 2 565 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 143 677.00 | 15 394 926.00 | | 14 143 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 870.00 | 1 618 516.00 | | 786 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 103.00 | 96 572.00 | | 90 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 18 329.00 | | 19 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 392.00 | 3 017 822.00 | | 3 068 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 277.00 | 64 162.00 | | 647 277.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | 11 863.00 | | 13 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 949 861.00 | 17 031 770.00 | | 14 949 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 574.00 | 20 847 074.00 | | 21 524 574.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 064 661.00 | 1 681 774.00 | | 2 064 661.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 336.00 | 19 691.00 | | 19 336.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 557.00 | 2 447.00 | | 3 557.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 894.00 | 22 138.00 | | 22 894.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 677 668.00 | 1 817 009.00 | | 1 677 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 806 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 130 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 959 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 199 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 743 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 134 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 061 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 884 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 545.00 | 72 669.00 | | 30 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 31 940.00 | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 711.00 | 209 189.00 | | 32 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433.00 | 294 414.00 | | 10 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 032.00 | 19 366.00 | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 395.00 | -28 491.00 | | -20 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 732.00 | 1 796 131.00 | | 4 062 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 323.00 | 188 935.00 | | 160 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 408.00 | 1 607 196.00 | | 3 902 408.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -141 704.00 | -26 258.00 | | -141 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 088 218.00 | 1 684 221.00 | | 2 088 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 088 218.00 | 1 684 221.00 | | 2 088 218.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 557.00 | 2 447.00 | | 3 557.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 064 661.00 | 1 681 774.00 | | 2 064 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 295 380.00 | 1 377 528.00 | 556 563.00 | 18 295 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 161.00 | 3 138.00 | | 139 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 156 219.00 | 1 374 390.00 | 556 563.00 | 18 156 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675 380.00 | 95 250.00 | 205 072.00 | 2 675 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 123.00 | 32 572.00 | 26 123.00 | 26 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 123.00 | 32 572.00 | 26 123.00 | 26 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701 503.00 | 127 822.00 | 231 195.00 | 2 701 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 822.00 | 91 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 854 746.00 | 3 421 450.00 | 9 161 553.00 | 21 854 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351 311.00 | 9 179 581.00 | | 9 351 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 717.00 | 65 658.00 | 543 059.00 | 608 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 883.00 | 2 025 883.00 | | 2 025 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 097.00 | 2 270 038.00 | 543 059.00 | 2 813 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 248 258.00 | 12 643 232.00 | 9 161 553.00 | 31 248 258.00 |