| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 442.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 183.00 | 80 342.00 | 12 841.00 | 93 183.00 |
AH Fonds commercial | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 705 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 641 058.00 | |
BF Prêts | 408 696.00 | | 408 696.00 | 408 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 430 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 868 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 766 068.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 308 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 752 848.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 719 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 638 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 506 825.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
CU Autres participations | 3 603 641.00 | | 3 603 641.00 | 3 603 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 455 975.00 | 13 109 146.00 | | 15 455 975.00 |
DG Autres réserves | 8 789 237.00 | 6 664 739.00 | | 8 789 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 305.00 | 2 124 499.00 | | 1 979 305.00 |
DL TOTAL (I) | 18 938 219.00 | 16 981 019.00 | | 18 938 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 197 341.00 | 235 755.00 | | 197 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 204.00 | 285 258.00 | | 225 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 586.00 | 321 032.00 | | 263 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 820.00 | 62 938.00 | | 64 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 279.00 | 3 108 182.00 | | 5 628 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368 283.00 | 6 034 782.00 | | 6 368 283.00 |
EA Autres dettes | 609 769.00 | 558 120.00 | | 609 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 218 605.00 | 15 233 227.00 | | 18 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 506 825.00 | 44 541 505.00 | | 49 506 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 130.00 | 1 407 457.00 | | 1 463 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 954 856.00 | 2 346 985.00 | | 1 954 856.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 388.00 | 24 888.00 | | 27 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 075.00 | | 3 092 075.00 | 3 092 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 018 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 894 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 584 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 473 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 799 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 462.00 | |
GE Autres charges | | | 25 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 468 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | 11 037.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609 913.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 461.00 | 620 950.00 | | 8 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | 138 050.00 | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 688.00 | 819 608.00 | | 404 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 067.00 | 96 825.00 | | 107 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 078.00 | 682 384.00 | | 532 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 369.00 | 4 702 245.00 | | 4 676 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 064.00 | 2 577 746.00 | | 2 697 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 305.00 | 2 124 499.00 | | 1 979 305.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 965 487.00 | 2 353 431.00 | | 1 965 487.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 957 354.00 | 2 345 921.00 | | 1 957 354.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 498.00 | 1 064.00 | | 2 498.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 954 856.00 | 2 346 985.00 | | 1 954 856.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |