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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 879.00 | 156 156.00 | 8 723.00 | 164 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
AN Terrains | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
AP Constructions | 1 138 152.00 | 64 822.00 | 1 073 331.00 | 1 138 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 568.00 | 990 217.00 | 164 351.00 | 1 154 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 236 412.00 | | 6 236 412.00 | 6 236 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 885 181.00 | 2 459 264.00 | 10 425 917.00 | 12 885 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | 36 792.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 195 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 663.00 | | 1 794 663.00 | 1 794 663.00 |
BZ Autres créances | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 6 049 645.00 | | 6 049 645.00 | 6 049 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006 249.00 | | 8 006 249.00 | 8 006 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 430.00 | 2 459 264.00 | 18 432 167.00 | 20 891 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 245 722.00 | | | 6 245 722.00 |
CU Autres participations | 3 736 991.00 | 950 000.00 | 2 786 991.00 | 3 736 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 14 444 121.00 | 13 856 513.00 | | 14 444 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 573.00 | 875 608.00 | | 1 193 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 17 287 694.00 | 16 382 121.00 | | 17 287 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 683 967.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 353.00 | 230 176.00 | | 137 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 865.00 | 1 905.00 | | 11 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 854.00 | 145 473.00 | | 81 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 620.00 | 185 855.00 | | 178 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 212.00 | 793 212.00 | | 794 212.00 |
EA Autres dettes | 15 404.00 | 3 199.00 | | 15 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 454.00 | 1 214 348.00 | | 1 137 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 432 167.00 | 17 596 468.00 | | 18 432 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 140.00 | 1 076 995.00 | | 1 048 140.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 781 424.00 | 1 010 872.00 | | 781 424.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 22 161.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 661.00 | 22 161.00 | | 16 661.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 409 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 012 337.00 | |
FG Production vendue services | 3 090 147.00 | | 3 090 147.00 | 3 090 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 147.00 | | 3 090 147.00 | 3 090 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 260 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 279.00 | 20 408.00 | | 18 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 11 431.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 11 431.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | 8 828.00 | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | 2 603.00 | | -3 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 351.00 | 16 365.00 | | 32 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 806.00 | 218 412.00 | | 281 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 171.00 | 4 138 340.00 | | 3 287 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 598.00 | 3 262 732.00 | | 2 093 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 573.00 | 875 608.00 | | 1 193 573.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 775 768.00 | 1 013 542.00 | | 775 768.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 775 768.00 | 1 013 542.00 | | 775 768.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 656.00 | -4 234.00 | | -5 656.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 781 424.00 | 1 010 872.00 | | 781 424.00 |