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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 900.00 | 113 850.00 | 19 050.00 | 132 900.00 |
AH Fonds commercial | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 736 580.00 | |
AN Terrains | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
AP Constructions | 900 819.00 | 3 899.00 | 896 920.00 | 900 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 719.00 | 816 945.00 | 270 773.00 | 1 087 719.00 |
BF Prêts | 225 389.00 | | 225 389.00 | 225 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 412.00 | 1 232 764.00 | 5 319 649.00 | 6 552 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 071.00 | | 1 883 071.00 | 1 883 071.00 |
BZ Autres créances | 5 401 386.00 | | 5 401 386.00 | 5 401 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 4 598 179.00 | | 4 598 179.00 | 4 598 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898 710.00 | | 11 898 710.00 | 11 898 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 451 123.00 | 1 232 764.00 | 17 218 359.00 | 18 451 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 125.00 | | | 173 125.00 |
CU Autres participations | 3 736 991.00 | | 3 736 991.00 | 3 736 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 066 272.00 | 10 768 543.00 | | 12 066 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 240.00 | 1 497 730.00 | | 1 790 240.00 |
DL TOTAL (I) | 15 506 513.00 | 13 916 272.00 | | 15 506 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 481.00 | 165 149.00 | | 313 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 056.00 | 179 725.00 | | 206 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 087.00 | 869 292.00 | | 1 182 087.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 60 440.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 040.00 | 1 274 879.00 | | 1 703 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 218 359.00 | 15 191 151.00 | | 17 218 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 308.00 | 1 169 879.00 | | 1 497 308.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 897 089.00 | 1 870 165.00 | | 1 897 089.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 485 466.00 | 2 789 391.00 | | 2 485 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 015.00 | | 3 300 015.00 | 3 300 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 015.00 | | 3 300 015.00 | 3 300 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 414.00 | 92 535.00 | | 22 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 073.00 | 12 842.00 | | 13 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | 13 142.00 | | 13 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 073.00 | -5 552.00 | | 13 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 904.00 | 253 716.00 | | 318 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 389.00 | 4 098 069.00 | | 4 582 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 149.00 | 2 600 339.00 | | 2 792 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 240.00 | 1 497 730.00 | | 1 790 240.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 904.00 | 8 133.00 | | 6 904.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 901 909.00 | 1 878 690.00 | | 1 901 909.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 895 005.00 | 1 870 557.00 | | 1 895 005.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 084.00 | 391.00 | | -2 084.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 897 089.00 | 1 870 165.00 | | 1 897 089.00 |