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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 839.00 | 146 799.00 | 16 040.00 | 162 839.00 |
AH Fonds commercial | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 727 018.00 | |
AN Terrains | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
AP Constructions | 1 135 480.00 | 31 552.00 | 1 103 928.00 | 1 135 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 215.00 | 914 405.00 | 203 809.00 | 1 118 215.00 |
BF Prêts | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 108.00 | 2 340 825.00 | 4 357 283.00 | 6 698 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 126.00 | | 1 964 126.00 | 1 964 126.00 |
BZ Autres créances | 5 852 947.00 | | 5 852 947.00 | 5 852 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 5 416 585.00 | | 5 416 585.00 | 5 416 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 239 185.00 | | 13 239 185.00 | 13 239 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 937 293.00 | 2 340 825.00 | 17 596 468.00 | 19 937 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
CU Autres participations | 3 736 991.00 | 950 000.00 | 2 786 991.00 | 3 736 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 856 513.00 | 12 066 272.00 | | 13 856 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 608.00 | 1 790 240.00 | | 875 608.00 |
DL TOTAL (I) | 16 382 121.00 | 15 506 513.00 | | 16 382 121.00 |
DP Provisions pour risques | 683 967.00 | 616 093.00 | | 683 967.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 176.00 | 313 481.00 | | 230 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 473.00 | 142 112.00 | | 145 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 855.00 | 206 056.00 | | 185 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 212.00 | 1 182 087.00 | | 793 212.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 1 416.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 348.00 | 1 703 040.00 | | 1 214 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 468.00 | 17 218 359.00 | | 17 596 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 995.00 | 1 497 308.00 | | 1 076 995.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 010 872.00 | 1 897 089.00 | | 1 010 872.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 161.00 | 26 117.00 | | 22 161.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 161.00 | 26 117.00 | | 22 161.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 409 795.00 | 2 485 466.00 | | 2 409 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 993 666.00 | |
FG Production vendue services | 2 935 897.00 | 244 374.00 | 3 180 271.00 | 2 935 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 897.00 | 244 374.00 | 3 180 271.00 | 2 935 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 408.00 | 22 414.00 | | 20 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431.00 | 13 073.00 | | 11 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | 13 073.00 | | 11 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | 13 073.00 | | 2 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 365.00 | 1 769.00 | | 16 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 412.00 | 318 904.00 | | 218 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 340.00 | 4 582 389.00 | | 4 138 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 732.00 | 2 792 149.00 | | 3 262 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 608.00 | 1 790 240.00 | | 875 608.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 013 542.00 | 1 901 909.00 | | 1 013 542.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 006 638.00 | 1 895 005.00 | | 1 006 638.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 234.00 | -2 084.00 | | -4 234.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 010 872.00 | 1 897 089.00 | | 1 010 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |