| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 183.00 | 92 520.00 | 663.00 | 93 183.00 |
AH Fonds commercial | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 128.00 | 716 224.00 | 163 904.00 | 880 128.00 |
BF Prêts | 299 452.00 | | 299 452.00 | 299 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 548.00 | 1 106 812.00 | 4 224 736.00 | 5 331 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 790.00 | | 1 614 790.00 | 1 614 790.00 |
BZ Autres créances | 4 548 190.00 | | 4 548 190.00 | 4 548 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 4 799 683.00 | | 4 799 683.00 | 4 799 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966 415.00 | | 10 966 415.00 | 10 966 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 297 963.00 | 1 106 812.00 | 15 191 151.00 | 16 297 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 177.00 | | | 323 177.00 |
CU Autres participations | 3 736 991.00 | | 3 736 991.00 | 3 736 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 768 543.00 | 8 789 237.00 | | 10 768 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 730.00 | 1 979 305.00 | | 1 497 730.00 |
DL TOTAL (I) | 13 916 272.00 | 12 418 543.00 | | 13 916 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 149.00 | 225 204.00 | | 165 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 263 586.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | 306 317.00 | | 179 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 292.00 | 829 855.00 | | 869 292.00 |
EA Autres dettes | 60 440.00 | 3 167.00 | | 60 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 879.00 | 1 628 130.00 | | 1 274 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 191 151.00 | 14 046 673.00 | | 15 191 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 879.00 | 1 463 130.00 | | 1 169 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 341.00 | | 3 006 341.00 | 3 006 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 341.00 | | 3 006 341.00 | 3 006 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 535.00 | 90 330.00 | | 92 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 842.00 | 1 828.00 | | 12 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 142.00 | 8 461.00 | | 13 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 395.00 | 5 349.00 | | 18 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 695.00 | 5 349.00 | | 18 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 552.00 | 3 112.00 | | -5 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 716.00 | 273 424.00 | | 253 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 069.00 | 4 676 369.00 | | 4 098 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 339.00 | 2 697 064.00 | | 2 600 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 730.00 | 1 979 305.00 | | 1 497 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 075.00 | | 207 010.00 | 5 247 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 237.00 | 300.00 | 4 060 169.00 | 122 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 237.00 | 299.00 | 5 331 548.00 | 122 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 408.00 | | | 384 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 612.00 | | 73 360.00 | 813 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049 055.00 | | 133 650.00 | 4 049 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 827.00 | 79 985.00 | | 1 026 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 567.00 | 12 178.00 | | 371 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 260.00 | 67 808.00 | | 655 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 129.00 | 322 129.00 | | 322 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
UP Prêts | 299 452.00 | 299 452.00 | | 299 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 790.00 | 1 614 790.00 | | 1 614 790.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 244 675.00 | 3 244 675.00 | | 3 244 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196 839.00 | 1 196 839.00 | | 1 196 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489 059.00 | 6 489 059.00 | | 6 489 059.00 |
VW T.V.A. | 351 316.00 | 351 316.00 | | 351 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 879.00 | 1 169 879.00 | 105 000.00 | 1 274 879.00 |