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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 278.00 | 155 739.00 | 134 540.00 | 290 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 516.00 | 163 494.00 | 602 021.00 | 765 516.00 |
BT Marchandises | 9 500 947.00 | 61 029.00 | 9 439 918.00 | 9 500 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 421.00 | | 363 421.00 | 363 421.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 148.00 | 61 029.00 | 9 900 118.00 | 9 961 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 663.00 | 224 523.00 | 10 502 140.00 | 10 726 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 |
DH Report à nouveau | 7 171 229.00 | 7 194 539.00 | | 7 171 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 758.00 | -23 310.00 | | -596 758.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 204.00 | 8 382 962.00 | | 7 786 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 707.00 | 245 829.00 | | 511 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 473.00 | 1 635 693.00 | | 1 658 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 267.00 | 328 226.00 | | 374 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 533.00 | 226 236.00 | | 162 533.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 935.00 | 2 444 938.00 | | 2 715 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 502 140.00 | 10 827 899.00 | | 10 502 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 935.00 | 2 444 938.00 | | 2 715 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 707.00 | 245 829.00 | | 511 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 283.00 | 106 100.00 | 2 215 383.00 | 2 109 283.00 |
FG Production vendue services | 781.00 | 25 000.00 | 25 781.00 | 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 064.00 | 131 100.00 | 2 241 164.00 | 2 110 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 029.00 | |
GE Autres charges | | | 18 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 788.00 | 48 971.00 | | 70 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 387.00 | 833.00 | | 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 919.00 | 7 884.00 | | 18 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 2 921.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 157.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 724.00 | 3 078.00 | | 25 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 724.00 | -3 078.00 | | -25 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 723.00 | 2 479.00 | | -6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 880.00 | 3 371 024.00 | | 2 373 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 637.00 | 3 394 334.00 | | 2 970 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 758.00 | -23 310.00 | | -596 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 830.00 | | 6 683.00 | 769 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 869.00 | 88 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 997.00 | 765 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 295 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 619.00 | | | 381 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 944.00 | | 4 435.00 | 296 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 266.00 | | 2 248.00 | 91 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 255.00 | 23 368.00 | 6 128.00 | 146 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 471.00 | 23 368.00 | 6 128.00 | 143 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 029.00 | 61 029.00 | 61 029.00 | 61 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 029.00 | 61 029.00 | 61 029.00 | 61 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 029.00 | 61 029.00 | 61 029.00 | 61 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 029.00 | 61 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 267.00 | 374 267.00 | | 374 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
UX Autres créances clients | 363 421.00 | | | 363 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 707.00 | 511 707.00 | | 511 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 473.00 | 1 658 473.00 | | 1 658 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VP Divers | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 804.00 | 425 158.00 | 88 646.00 | 513 804.00 |
VW T.V.A. | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 935.00 | 2 715 935.00 | | 2 715 935.00 |