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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 211.00 | 44.00 | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 573.00 | 217 319.00 | 97 254.00 | 314 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 968.00 | 231 502.00 | 568 466.00 | 799 968.00 |
BT Marchandises | 10 507 809.00 | 34 421.00 | 10 473 388.00 | 10 507 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
BZ Autres créances | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 746 426.00 | 34 421.00 | 10 712 005.00 | 10 746 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 546 394.00 | 265 923.00 | 11 280 471.00 | 11 546 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 |
DH Report à nouveau | 3 860 562.00 | 5 111 760.00 | | 3 860 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 215.00 | -1 251 198.00 | | -531 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 079.00 | 5 072 294.00 | | 4 541 079.00 |
DP Provisions pour risques | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 938.00 | 736 129.00 | | 1 059 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 420.00 | 5 077 255.00 | | 4 555 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 134.00 | 349 080.00 | | 439 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 858.00 | 66 653.00 | | 125 858.00 |
EA Autres dettes | 46 548.00 | 33 766.00 | | 46 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 898.00 | 6 262 882.00 | | 6 726 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 471.00 | 11 335 176.00 | | 11 280 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826 898.00 | 6 262 882.00 | | 5 826 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 938.00 | 736 129.00 | | 659 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 443.00 | 677 023.00 | 1 049 466.00 | 372 443.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 443.00 | 677 023.00 | 1 049 466.00 | 372 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 16 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 480.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 324.00 | 415 849.00 | | 15 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 818.00 | 415 849.00 | | 27 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 818.00 | -415 849.00 | | -27 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 792.00 | 1 869 997.00 | | 1 300 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 007.00 | 3 121 196.00 | | 1 832 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 215.00 | -1 251 198.00 | | -531 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 179.00 | | 4 789.00 | 795 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 090.00 | | | 388 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 387.00 | | 3 158.00 | 316 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 702.00 | | 1 631.00 | 90 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 516.00 | 12 986.00 | | 218 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 1 837.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 142.00 | 11 150.00 | | 211 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 494.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 644.00 | | 9 223.00 | 43 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 644.00 | | 9 223.00 | 43 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 644.00 | 12 494.00 | 9 223.00 | 43 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 134.00 | 439 134.00 | | 439 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
UX Autres créances clients | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VB T. V. A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 938.00 | 659 938.00 | | 659 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 555 420.00 | 4 555 420.00 | | 4 555 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 696.00 | 208 364.00 | 92 332.00 | 300 696.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 898.00 | 5 826 898.00 | 400 000.00 | 6 226 898.00 |