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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 440.00 | 224 097.00 | 108 342.00 | 332 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 834.00 | 238 324.00 | 579 510.00 | 817 834.00 |
BT Marchandises | 10 192 155.00 | 34 421.00 | 10 157 734.00 | 10 192 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 193.00 | | 211 193.00 | 211 193.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 458 049.00 | 34 421.00 | 10 423 628.00 | 10 458 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 884.00 | 272 745.00 | 11 003 139.00 | 11 275 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 |
DH Report à nouveau | 3 329 347.00 | 3 860 562.00 | | 3 329 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 675.00 | -531 215.00 | | 366 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 754.00 | 4 541 079.00 | | 4 907 754.00 |
DP Provisions pour risques | 5 771.00 | 12 494.00 | | 5 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 771.00 | 12 494.00 | | 5 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 805.00 | 1 059 938.00 | | 549 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 216.00 | 4 555 420.00 | | 4 626 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 500.00 | 500 000.00 | | 502 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 996.00 | 439 134.00 | | 269 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 639.00 | 125 858.00 | | 104 639.00 |
EA Autres dettes | 36 458.00 | 46 548.00 | | 36 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 613.00 | 6 726 898.00 | | 6 089 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 139.00 | 11 280 471.00 | | 11 003 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 318 895.00 | 5 826 898.00 | | 5 318 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 333.00 | 659 938.00 | | 202 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 221.00 | 607 390.00 | 2 549 611.00 | 1 942 221.00 |
FG Production vendue services | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 244.00 | 607 390.00 | 2 570 634.00 | 1 963 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 251.00 | 69 307.00 | | 61 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 15 324.00 | | 4 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 27 818.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | -27 818.00 | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 174.00 | 1 300 792.00 | | 2 639 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 499.00 | 1 832 007.00 | | 2 272 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 675.00 | -531 215.00 | | 366 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 968.00 | | 17 867.00 | 799 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 090.00 | | | 388 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 545.00 | | 17 867.00 | 319 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 502.00 | 6 822.00 | | 231 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 44.00 | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 292.00 | 6 778.00 | | 222 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 494.00 | | 6 723.00 | 12 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 915.00 | | 6 723.00 | 46 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 996.00 | 269 996.00 | | 269 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
UX Autres créances clients | 211 193.00 | 211 193.00 | | 211 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 472.00 | 79 253.00 | 268 219.00 | 347 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 626 216.00 | 4 626 216.00 | | 4 626 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 427.00 | 255 095.00 | 92 332.00 | 347 427.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 113.00 | 5 318 895.00 | 268 219.00 | 5 587 113.00 |