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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 7 374.00 | 1 880.00 | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 415.00 | 206 170.00 | 105 245.00 | 311 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 179.00 | 218 516.00 | 576 663.00 | 795 179.00 |
BT Marchandises | 10 522 719.00 | 43 644.00 | 10 479 075.00 | 10 522 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
BZ Autres créances | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 157.00 | 43 644.00 | 10 758 513.00 | 10 802 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 336.00 | 262 160.00 | 11 335 176.00 | 11 597 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 |
DH Report à nouveau | 5 111 760.00 | 5 947 936.00 | | 5 111 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 198.00 | -836 176.00 | | -1 251 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 294.00 | 6 323 493.00 | | 5 072 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 129.00 | 666 593.00 | | 736 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 255.00 | 3 647 733.00 | | 5 077 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 080.00 | 281 873.00 | | 349 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 653.00 | 93 916.00 | | 66 653.00 |
EA Autres dettes | 33 766.00 | 8 954.00 | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 262 882.00 | 4 699 069.00 | | 6 262 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 176.00 | 11 022 562.00 | | 11 335 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 262 882.00 | 4 699 069.00 | | 6 262 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 129.00 | 666 593.00 | | 736 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 616.00 | 656 517.00 | 1 698 133.00 | 1 041 616.00 |
FG Production vendue services | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 949.00 | 656 517.00 | 1 781 466.00 | 1 124 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 686.00 | 63 780.00 | | 78 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 480.00 | 13 284.00 | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 849.00 | 2 204.00 | | 415 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 849.00 | 2 204.00 | | 415 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 849.00 | -2 204.00 | | -415 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 997.00 | 1 540 331.00 | | 1 869 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 196.00 | 2 376 507.00 | | 3 121 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 198.00 | -836 176.00 | | -1 251 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 445.00 | | 1 734.00 | 793 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 090.00 | | | 388 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 653.00 | | 1 734.00 | 314 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 126.00 | 19 390.00 | | 199 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 2 157.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 909.00 | 17 233.00 | | 193 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 080.00 | 349 080.00 | | 349 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
UX Autres créances clients | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VB T. V. A. | 150 613.00 | 150 613.00 | | 150 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 129.00 | 736 129.00 | | 736 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 077 255.00 | 5 077 255.00 | | 5 077 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 852.00 | 269 151.00 | 90 702.00 | 359 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 262 882.00 | 6 262 882.00 | | 6 262 882.00 |