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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 455.00 | 3 104.00 | 5 351.00 | 8 455.00 |
AH Fonds commercial | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 316.00 | 171 074.00 | 118 242.00 | 289 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 393.00 | 179 150.00 | 591 243.00 | 770 393.00 |
BT Marchandises | 9 545 434.00 | 61 029.00 | 9 484 405.00 | 9 545 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 014.00 | 34 383.00 | 686 630.00 | 721 014.00 |
BZ Autres créances | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 547 393.00 | 95 412.00 | 10 451 981.00 | 10 547 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 786.00 | 274 563.00 | 11 043 223.00 | 11 317 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 |
DH Report à nouveau | 6 574 472.00 | 7 171 229.00 | | 6 574 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 536.00 | -596 758.00 | | -626 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 159 668.00 | 7 786 204.00 | | 7 159 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 962.00 | 511 707.00 | | 450 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 939.00 | 1 658 473.00 | | 2 984 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 487.00 | 374 267.00 | | 313 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 213.00 | 162 533.00 | | 125 213.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 555.00 | 2 715 935.00 | | 3 883 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 223.00 | 10 502 140.00 | | 11 043 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 555.00 | 2 715 935.00 | | 3 863 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 962.00 | 511 707.00 | | 450 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 806.00 | | 1 390 806.00 | 1 390 806.00 |
FG Production vendue services | 533 024.00 | | 533 024.00 | 533 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 830.00 | | 1 923 830.00 | 1 923 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 412.00 | |
GE Autres charges | | | 37 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 704.00 | 70 788.00 | | 67 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 256.00 | 387.00 | | 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 028.00 | 18 919.00 | | 17 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 724.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 25 724.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -25 724.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 771.00 | -6 723.00 | | -5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 894.00 | 2 373 880.00 | | 2 064 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 430.00 | 2 970 637.00 | | 2 691 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 536.00 | -596 758.00 | | -626 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 516.00 | | 9 029.00 | 765 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 770 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 294 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 619.00 | | 5 671.00 | 381 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 251.00 | | 3 190.00 | 295 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 646.00 | | 168.00 | 88 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 494.00 | 19 808.00 | 4 152.00 | 163 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 320.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 711.00 | 19 488.00 | 4 152.00 | 160 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 029.00 | 61 029.00 | 61 029.00 | 61 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 029.00 | 95 412.00 | 61 029.00 | 61 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 029.00 | 95 412.00 | 61 029.00 | 61 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 412.00 | 61 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 487.00 | 313 487.00 | | 313 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
UX Autres créances clients | 721 014.00 | | | 721 014.00 |
VB T. V. A. | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 962.00 | 450 962.00 | | 450 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 939.00 | 2 984 939.00 | | 2 984 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 451.00 | 866 637.00 | 88 814.00 | 955 451.00 |
VW T.V.A. | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 555.00 | 3 883 555.00 | | 3 883 555.00 |