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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 5 217.00 | 4 037.00 | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 681.00 | 188 937.00 | 120 744.00 | 309 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 445.00 | 199 126.00 | 594 319.00 | 793 445.00 |
BT Marchandises | 10 246 106.00 | 43 644.00 | 10 202 462.00 | 10 246 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BZ Autres créances | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 471 886.00 | 43 644.00 | 10 428 242.00 | 10 471 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 332.00 | 242 770.00 | 11 022 561.00 | 11 265 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 039 032.00 | 1 039 032.00 | | 1 039 032.00 |
DH Report à nouveau | 5 947 936.00 | 6 574 472.00 | | 5 947 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 176.00 | -626 536.00 | | -836 176.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 493.00 | 7 159 668.00 | | 6 323 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 593.00 | 450 962.00 | | 666 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 733.00 | 2 984 939.00 | | 3 647 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 873.00 | 313 487.00 | | 281 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 916.00 | 125 213.00 | | 93 916.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 069.00 | 3 883 555.00 | | 4 699 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 022 562.00 | 11 043 223.00 | | 11 022 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 069.00 | 3 863 555.00 | | 4 699 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 593.00 | 450 962.00 | | 666 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 725.00 | | 1 372 725.00 | 1 372 725.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 725.00 | | 1 372 725.00 | 1 372 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 644.00 | |
GE Autres charges | | | 93 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 809.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 809.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -809.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 118.00 | -5 771.00 | | -4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 331.00 | 2 064 894.00 | | 1 540 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 507.00 | 2 691 430.00 | | 2 376 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 176.00 | -626 536.00 | | -836 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 393.00 | | 23 053.00 | 770 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 290.00 | | 800.00 | 387 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 288.00 | | 20 365.00 | 294 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 814.00 | | 1 888.00 | 88 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 150.00 | 19 976.00 | | 179 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 2 113.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 046.00 | 17 863.00 | | 176 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 029.00 | 43 644.00 | 61 029.00 | 61 029.00 |
6T Sur comptes clients | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 412.00 | 43 644.00 | 95 412.00 | 95 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 412.00 | 43 644.00 | 95 412.00 | 95 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 644.00 | 95 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 873.00 | 281 873.00 | | 281 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
UX Autres créances clients | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 593.00 | 666 593.00 | | 666 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 647 733.00 | 3 647 733.00 | | 3 647 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 029.00 | 225 327.00 | 90 702.00 | 316 029.00 |
VW T.V.A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 069.00 | 4 699 069.00 | | 4 699 069.00 |