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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 778.00 | 281 238.00 | 95 540.00 | 376 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 848.00 | 103 308.00 | 39 539.00 | 142 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 066.00 | 391 884.00 | 164 181.00 | 556 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BN En cours de production de biens | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 637.00 | | 2 108 637.00 | 2 108 637.00 |
BZ Autres créances | 324 108.00 | | 324 108.00 | 324 108.00 |
CF Disponibilités | 449 389.00 | | 449 389.00 | 449 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 946.00 | | 2 944 946.00 | 2 944 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 013.00 | 391 884.00 | 3 109 128.00 | 3 501 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 239.00 | | | 494 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 420.00 | | | 310 420.00 |
DL TOTAL (I) | 815 660.00 | | | 815 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 161.00 | | | 1 490 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 905.00 | | | 756 905.00 |
EA Autres dettes | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 468.00 | | | 2 293 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 128.00 | | | 3 109 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 191.00 | | | 2 281 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 534.00 | | | 498 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 844.00 | | | 458 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 226.00 | 66 631.00 | 11 973.00 | 337 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 888.00 | 66 631.00 | 11 973.00 | 329 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 162.00 | 1 490 162.00 | | 1 490 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 637.00 | | | 2 108 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VP Divers | 324 108.00 | | | 324 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 906.00 | 756 906.00 | | 756 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 478.00 | 2 473 688.00 | 2 790.00 | 2 476 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 192.00 | 2 281 192.00 | | 2 281 192.00 |