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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 258.00 | 372 153.00 | 104 104.00 | 476 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 721.00 | 153 820.00 | 258 901.00 | 412 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 912.00 | 527 513.00 | 393 398.00 | 920 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
BN En cours de production de biens | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 754.00 | | 2 671 754.00 | 2 671 754.00 |
BZ Autres créances | 904 714.00 | | 904 714.00 | 904 714.00 |
CF Disponibilités | 504 973.00 | | 504 973.00 | 504 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 149.00 | | 4 335 149.00 | 4 335 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 061.00 | 527 513.00 | 4 728 548.00 | 5 256 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 012.00 | | | 1 382 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 202.00 | | | -1 171 202.00 |
DL TOTAL (I) | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 733.00 | | | 1 006 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 320.00 | | | 2 576 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 265.00 | | | 882 265.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 737.00 | | | 4 476 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 548.00 | | | 4 728 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 928.00 | | | 4 332 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
FG Production vendue services | 7 866 220.00 | | 7 866 220.00 | 7 866 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 039.00 | | 7 874 039.00 | 7 874 039.00 |
FM Production stockée | | | 80 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 035.00 | | | 8 061 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 232 238.00 | | | 9 232 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 202.00 | | | -1 171 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 592.00 | | | 476 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 993.00 | | 343 378.00 | 637 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 459.00 | 920 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 799.00 | 27 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 460.00 | 888 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 062.00 | | 343 378.00 | 589 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 055.00 | 116 541.00 | 44 082.00 | 455 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | 5 799.00 | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 717.00 | 116 541.00 | 38 283.00 | 447 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 320.00 | 2 576 320.00 | | 2 576 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 754.00 | 2 671 754.00 | | 2 671 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 683.00 | 860 875.00 | 143 809.00 | 1 004 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -759 675.00 | | | -759 675.00 |
VP Divers | 904 714.00 | 904 714.00 | | 904 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 266.00 | 882 266.00 | | 882 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 498.00 | 3 627 417.00 | 4 081.00 | 3 631 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 738.00 | 4 332 929.00 | 143 809.00 | 4 476 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |