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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 413.00 | 741.00 | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 539.00 | 186 840.00 | 25 698.00 | 212 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 048.00 | 140 844.00 | 19 204.00 | 160 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 691.00 | 335 256.00 | 349 435.00 | 684 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 182.00 | | 225 182.00 | 225 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 873.00 | 335 256.00 | 574 617.00 | 909 873.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 134 133.00 | 180 073.00 | | 134 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 356.00 | 54 060.00 | | 45 356.00 |
DL TOTAL (I) | 221 289.00 | 275 933.00 | | 221 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 449.00 | 44 755.00 | | 27 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 005.00 | 120 618.00 | | 115 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 56 977.00 | | 65 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 792.00 | 102 700.00 | | 143 792.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 220.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 328.00 | 326 270.00 | | 353 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 617.00 | 602 203.00 | | 574 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 517.00 | 310 147.00 | | 343 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 143.00 | | -1 143.00 | -1 143.00 |
FG Production vendue services | 850 042.00 | | 850 042.00 | 850 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 899.00 | | 848 899.00 | 848 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 106.00 | 10 769.00 | | 8 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 5 760.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 050.00 | 900 700.00 | | 857 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 694.00 | 846 640.00 | | 811 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 356.00 | 54 060.00 | | 45 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 4 295.00 | | 1 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 384.00 | | 11 308.00 | 673 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 154.00 | | | 297 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 438.00 | | 11 308.00 | 368 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 518.00 | 19 738.00 | | 315 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 385.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 490.00 | 19 353.00 | | 315 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 430.00 | 17 619.00 | 9 811.00 | 27 430.00 |
VI Groupe et associés | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 416.00 | 181 916.00 | 7 500.00 | 189 416.00 |
VW T.V.A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 328.00 | 343 517.00 | 9 811.00 | 353 328.00 |