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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 1 647.00 | 1 073.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 406.00 | 201 450.00 | 21 955.00 | 223 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 550.00 | 117 804.00 | 7 746.00 | 125 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 628.00 | 328 060.00 | 334 568.00 | 662 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
BZ Autres créances | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 077.00 | | 225 077.00 | 225 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 705.00 | 328 060.00 | 559 645.00 | 887 705.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 102 944.00 | 99 488.00 | | 102 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 345.00 | 3 456.00 | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 164 090.00 | 144 744.00 | | 164 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 979.00 | 9 818.00 | | 49 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 878.00 | 174 235.00 | | 102 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 617.00 | 64 448.00 | | 81 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 713.00 | 153 096.00 | | 128 713.00 |
EA Autres dettes | 32 365.00 | 27 082.00 | | 32 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 555.00 | 428 682.00 | | 395 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 645.00 | 573 427.00 | | 559 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 921.00 | 427 022.00 | | 369 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -629.00 | | -629.00 | -629.00 |
FG Production vendue services | 940 692.00 | | 940 692.00 | 940 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 062.00 | | 940 062.00 | 940 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 493.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 900.00 | 526.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900.00 | 526.00 | | 31 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 378.00 | -32.00 | | -31 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 384.00 | 918 554.00 | | 952 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 039.00 | 915 098.00 | | 933 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 345.00 | 3 456.00 | | 19 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 567.00 | | 14 313.00 | 651 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 662 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 356 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 154.00 | | 1 568.00 | 297 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 620.00 | | 12 745.00 | 346 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 367.00 | 20 944.00 | 3 251.00 | 310 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 850.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 569.00 | 20 094.00 | 3 251.00 | 309 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 186.00 | 10 552.00 | 25 634.00 | 36 186.00 |
VI Groupe et associés | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 085.00 | 184 585.00 | 7 500.00 | 192 085.00 |
VW T.V.A. | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 555.00 | 369 922.00 | 25 634.00 | 395 555.00 |