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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 797.00 | 356.00 | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 637.00 | 192 015.00 | 23 622.00 | 215 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 824.00 | 110 395.00 | 13 429.00 | 123 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 566.00 | 310 366.00 | 341 199.00 | 651 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 227.00 | | 232 227.00 | 232 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 794.00 | 310 366.00 | 573 427.00 | 883 794.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 99 488.00 | 134 132.00 | | 99 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 45 356.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 144 744.00 | 221 288.00 | | 144 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 818.00 | 27 449.00 | | 9 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 235.00 | 115 004.00 | | 174 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 448.00 | 65 892.00 | | 64 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 096.00 | 143 791.00 | | 153 096.00 |
EA Autres dettes | 27 082.00 | 1 189.00 | | 27 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 682.00 | 353 328.00 | | 428 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 427.00 | 574 617.00 | | 573 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 022.00 | 343 517.00 | | 427 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 243.00 | | -1 243.00 | -1 243.00 |
FG Production vendue services | 918 530.00 | | 918 530.00 | 918 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 286.00 | | 917 286.00 | 917 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 702.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 554.00 | 857 049.00 | | 918 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 098.00 | 811 693.00 | | 915 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456.00 | 45 356.00 | | 3 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 073.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 660.00 | 3 050.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 691.00 | | 12 467.00 | 684 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 592.00 | 651 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 592.00 | 346 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 154.00 | | | 297 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 745.00 | | 12 467.00 | 379 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 256.00 | 20 703.00 | 45 592.00 | 335 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 385.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 843.00 | 20 318.00 | 45 592.00 | 334 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811.00 | 8 151.00 | 1 660.00 | 9 811.00 |
VI Groupe et associés | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 022.00 | 160 522.00 | 7 500.00 | 168 022.00 |
VW T.V.A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 683.00 | 427 023.00 | 1 660.00 | 428 683.00 |