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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 170.00 | 551.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 609.00 | 194 973.00 | 19 635.00 | 214 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 550.00 | 96 000.00 | 2 549.00 | 98 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 831.00 | 300 302.00 | 326 529.00 | 626 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 419.00 | 300 302.00 | 553 116.00 | 853 419.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 122 290.00 | 102 944.00 | | 122 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | 19 345.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 173 113.00 | 164 090.00 | | 173 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 256.00 | 49 979.00 | | 130 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 571.00 | 102 878.00 | | 67 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | 81 617.00 | | 46 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 147.00 | 128 713.00 | | 99 147.00 |
EA Autres dettes | 36 412.00 | 32 365.00 | | 36 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 003.00 | 395 555.00 | | 380 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 116.00 | 559 645.00 | | 553 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 921.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 814 562.00 | | 814 562.00 | 814 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 562.00 | | 814 562.00 | 814 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | 521.00 | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 521.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 31 900.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 31 900.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | -31 378.00 | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 104.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 387.00 | 952 384.00 | | 824 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 363.00 | 933 039.00 | | 815 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | 19 345.00 | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 628.00 | | 7 240.00 | 662 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 037.00 | 626 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 037.00 | 320 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 115.00 | | 7 240.00 | 356 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 060.00 | 14 655.00 | 42 412.00 | 328 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 523.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 412.00 | 14 132.00 | 42 412.00 | 326 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 225.00 | 108 973.00 | 21 252.00 | 130 225.00 |
VI Groupe et associés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 471.00 | 114 971.00 | 7 500.00 | 122 471.00 |
VW T.V.A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 003.00 | 358 751.00 | 21 252.00 | 380 003.00 |