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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 693.00 | 29.00 | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 215.00 | 189 027.00 | 22 187.00 | 211 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 059.00 | 85 885.00 | 174.00 | 86 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 945.00 | 284 763.00 | 326 182.00 | 610 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 238.00 | | 146 238.00 | 146 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 183.00 | 284 763.00 | 472 420.00 | 757 183.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 131 313.00 | 122 290.00 | | 131 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 435.00 | 9 023.00 | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 197 549.00 | 173 113.00 | | 197 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 887.00 | 130 256.00 | | 76 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 574.00 | 67 572.00 | | 22 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 46 616.00 | | 59 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 478.00 | 99 148.00 | | 81 478.00 |
EA Autres dettes | 33 211.00 | 36 412.00 | | 33 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 872.00 | 380 003.00 | | 274 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 420.00 | 553 117.00 | | 472 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 804.00 | 358 751.00 | | 231 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 485.00 | | 855 485.00 | 855 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 485.00 | | 855 485.00 | 855 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 3 775.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 3 775.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 154.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 625.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 779.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 2 996.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 1 359.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 059.00 | 824 387.00 | | 861 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 623.00 | 815 364.00 | | 836 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 435.00 | 9 023.00 | | 24 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 832.00 | | 9 911.00 | 626 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 798.00 | 610 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 798.00 | 304 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 318.00 | | 9 911.00 | 320 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 830.00 | 9 258.00 | 25 325.00 | 300 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 523.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 659.00 | 8 736.00 | 25 325.00 | 298 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 806.00 | 30 738.00 | 43 068.00 | 73 806.00 |
VI Groupe et associés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 952.00 | 111 452.00 | 7 500.00 | 118 952.00 |
VW T.V.A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 872.00 | 231 804.00 | 43 068.00 | 274 872.00 |