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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 183.00 | 10 982.00 | 21 201.00 | 32 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 811.00 | 47 350.00 | 65 461.00 | 112 811.00 |
BF Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 614.00 | 58 332.00 | 89 282.00 | 147 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 733.00 | | 144 733.00 | 144 733.00 |
BZ Autres créances | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 901.00 | | 247 901.00 | 247 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 516.00 | 58 332.00 | 337 184.00 | 395 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 184.00 | | | 337 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
FG Production vendue services | 506 346.00 | | 506 346.00 | 506 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 320.00 | | 578 320.00 | 578 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 757.00 | | | 618 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 915.00 | | | 609 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 121.00 | 6 119.00 | 15 549.00 | 155 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 621.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 27 574.00 | 147 614.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 574.00 | 144 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 219.00 | 3 800.00 | 15 549.00 | 153 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | 2 319.00 | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 544.00 | 23 568.00 | 6 780.00 | 41 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | 23 568.00 | 6 780.00 | 41 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UP Prêts | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 522.00 | 247 901.00 | 2 621.00 | 250 522.00 |
VW T.V.A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
ST Autres comptes | 80 559.00 | | | 80 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -331.00 | | | -331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 936.00 | | | 237 936.00 |