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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 183.00 | 19 059.00 | 13 124.00 | 32 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 170.00 | 53 237.00 | 39 933.00 | 93 170.00 |
BF Prêts | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 274.00 | 72 296.00 | 63 978.00 | 136 274.00 |
BT Marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
BZ Autres créances | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
CF Disponibilités | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 864.00 | | 279 864.00 | 279 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 138.00 | 72 296.00 | 343 842.00 | 416 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 388.00 | | | 238 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 842.00 | | | 343 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 388.00 | | | 238 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
FG Production vendue services | 906 924.00 | | 906 924.00 | 906 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 258.00 | | 1 039 258.00 | 1 039 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 678.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 492.00 | | | 1 044 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 389.00 | | | 1 018 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 614.00 | 10 000.00 | 4 709.00 | 147 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 10 921.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 24 349.00 | 136 274.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 349.00 | 125 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 994.00 | | 4 709.00 | 144 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | 10 000.00 | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 332.00 | 37 678.00 | 23 713.00 | 58 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 332.00 | 37 678.00 | 23 713.00 | 58 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UP Prêts | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 357.00 | 187 436.00 | 10 921.00 | 198 357.00 |
VW T.V.A. | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 388.00 | 238 388.00 | | 238 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
ST Autres comptes | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
YT Sous‐traitance | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 625.00 | | | 206 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 607.00 | | | 446 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |