| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 1 717.00 | 3 063.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 039.00 | 33 327.00 | 15 712.00 | 49 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 897.00 | 75 699.00 | 78 199.00 | 153 897.00 |
BF Prêts | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 947.00 | 110 743.00 | 159 205.00 | 269 947.00 |
BT Marchandises | 6 299.00 | 2 046.00 | 4 253.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 488.00 | 2 046.00 | 241 442.00 | 243 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 435.00 | 112 789.00 | 400 647.00 | 513 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
DL TOTAL (I) | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 742.00 | | | 254 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 647.00 | | | 400 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 742.00 | | | 254 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 352.00 | 5 903.00 | 60 254.00 | 54 352.00 |
FG Production vendue services | 668 325.00 | | 668 325.00 | 668 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 677.00 | 5 903.00 | 728 580.00 | 722 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 124.00 | | | 738 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 772.00 | | | 692 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 791.00 | | 72 653.00 | 229 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 62 231.00 | 10 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 600.00 | 21 897.00 | 269 947.00 | 10 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 897.00 | 202 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 847.00 | | 24 987.00 | 199 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 164.00 | | 47 667.00 | 25 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 898.00 | 45 014.00 | 12 170.00 | 77 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 593.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 774.00 | 43 421.00 | 12 170.00 | 77 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 768.00 | | 1 722.00 | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | | 1 722.00 | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | | 1 722.00 | 3 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UP Prêts | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VB T. V. A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 562.00 | 113 331.00 | 62 231.00 | 175 562.00 |
VW T.V.A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 742.00 | 254 742.00 | | 254 742.00 |