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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445.00 | 18 757.00 | 7 688.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 484.00 | 68 203.00 | 49 280.00 | 117 484.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 429.00 | 86 961.00 | 68 468.00 | 155 429.00 |
BT Marchandises | 40 558.00 | 30 636.00 | 9 922.00 | 40 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 087.00 | | 199 087.00 | 199 087.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 109.00 | 30 636.00 | 287 473.00 | 318 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 538.00 | 117 597.00 | 355 941.00 | 473 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
DL TOTAL (I) | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
EA Autres dettes | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
FG Production vendue services | 968 700.00 | | 968 700.00 | 968 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 245.00 | | 1 037 245.00 | 1 037 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 075.00 | | | 1 047 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 461.00 | | | 990 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 274.00 | 1 500.00 | 34 563.00 | 136 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 11 500.00 | 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 921.00 | 9 988.00 | 155 429.00 | 6 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 9 988.00 | 143 929.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 353.00 | | 34 563.00 | 125 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 921.00 | 1 500.00 | | 10 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 296.00 | 24 713.00 | 10 049.00 | 72 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 296.00 | 24 713.00 | 10 049.00 | 72 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 087.00 | 199 087.00 | | 199 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 606.00 | 223 106.00 | 11 500.00 | 234 606.00 |
VW T.V.A. | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 873.00 | 246 873.00 | | 246 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
ST Autres comptes | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
YT Sous‐traitance | 163 044.00 | | | 163 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 085.00 | | | 372 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |