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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 124.00 | 4 656.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 824.00 | 32 716.00 | 22 108.00 | 54 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 023.00 | 45 058.00 | 99 964.00 | 145 023.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 791.00 | 77 898.00 | 151 893.00 | 229 791.00 |
BT Marchandises | 8 869.00 | 3 768.00 | 5 101.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
BZ Autres créances | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CF Disponibilités | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 780.00 | 3 768.00 | 232 011.00 | 235 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 571.00 | 81 666.00 | 383 905.00 | 465 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 905.00 | | | 383 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
FG Production vendue services | 363 606.00 | | 363 606.00 | 363 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 748.00 | | 469 748.00 | 469 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 392.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 858.00 | | | 211 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | | | -8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 946.00 | | | 699 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 869.00 | | | 678 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 325.00 | 4 000.00 | 79 526.00 | 167 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 25 164.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 19 060.00 | 229 791.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 060.00 | 199 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 161.00 | | 74 746.00 | 144 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 164.00 | 4 000.00 | | 23 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 46 740.00 | 3 057.00 | 39 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 46 616.00 | 3 057.00 | 39 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 256.00 | | 10 488.00 | 14 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 256.00 | | 10 488.00 | 14 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 256.00 | | 10 488.00 | 14 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 320.00 | 156 155.00 | 25 164.00 | 181 320.00 |
VW T.V.A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 352.00 | 247 352.00 | | 247 352.00 |