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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 824.00 | 24 804.00 | 11 020.00 | 35 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 337.00 | 14 759.00 | 93 578.00 | 108 337.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 325.00 | 39 563.00 | 127 763.00 | 167 325.00 |
BT Marchandises | 19 008.00 | 14 256.00 | 4 752.00 | 19 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 907.00 | 14 256.00 | 231 651.00 | 245 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 232.00 | 53 819.00 | 359 413.00 | 413 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
DL TOTAL (I) | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
EA Autres dettes | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 413.00 | | | 359 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 123.00 | | 399 123.00 | 399 123.00 |
FG Production vendue services | 616 001.00 | | 616 001.00 | 616 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 123.00 | | 1 015 123.00 | 1 015 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 256.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 685.00 | | | 1 111 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 278.00 | | | 1 065 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 429.00 | 20 164.00 | 98 143.00 | 155 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 410.00 | 167 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 410.00 | 144 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 929.00 | 8 500.00 | 98 143.00 | 143 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | 11 664.00 | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 961.00 | 22 503.00 | 69 901.00 | 86 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 961.00 | 22 503.00 | 69 901.00 | 86 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 636.00 | 14 256.00 | 30 636.00 | 30 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 636.00 | 14 256.00 | 30 636.00 | 30 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 636.00 | 14 256.00 | 30 636.00 | 30 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 256.00 | 30 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
VB T. V. A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 778.00 | 206 613.00 | 23 164.00 | 229 778.00 |
VW T.V.A. | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
ST Autres comptes | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
YT Sous‐traitance | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 810.00 | | | 166 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 121.00 | | | 297 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |