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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AP Constructions | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 612.00 | 548.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 863.00 | 8 391.00 | 4 472.00 | 12 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 419.00 | 11 598.00 | 1 249 821.00 | 1 261 419.00 |
BT Marchandises | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CF Disponibilités | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 048.00 | | 365 048.00 | 365 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 467.00 | 11 598.00 | 1 614 869.00 | 1 626 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 798 077.00 | 725 495.00 | | 798 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 514.00 | 82 582.00 | | 91 514.00 |
DL TOTAL (I) | 999 591.00 | 918 077.00 | | 999 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 101.00 | 571 841.00 | | 461 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | 124 616.00 | | 133 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127.00 | 100 910.00 | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 278.00 | 799 097.00 | | 615 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 869.00 | 1 717 174.00 | | 1 614 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 692.00 | | 1 370 692.00 | 1 370 692.00 |
FG Production vendue services | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 151.00 | | 1 548 151.00 | 1 548 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 696.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 388.00 | 68 540.00 | | 67 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 20 334.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 20 334.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 83.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 83.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 20 251.00 | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 21 989.00 | | 20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 838.00 | 1 634 847.00 | | 1 569 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 323.00 | 1 552 266.00 | | 1 478 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 514.00 | 82 582.00 | | 91 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 419.00 | | | 1 261 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238.00 | 1 360.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | 1 360.00 | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 101.00 | 112 758.00 | 348 343.00 | 461 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 555.00 | 46 755.00 | 2 800.00 | 49 555.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 278.00 | 266 935.00 | 348 343.00 | 615 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 517.00 | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | 10 826.00 | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 29 881.00 | 29 586.00 | | 29 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 821.00 | 19 672.00 | | 19 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 977.00 | 19 723.00 | | 25 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 545.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 2 062.00 | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 990.00 | 78 944.00 | | 79 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 479.00 | 62 998.00 | | 59 479.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 572.00 | 79 806.00 | | 86 572.00 |