| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AP Constructions | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 116.00 | 84.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 8 645.00 | 2 868.00 | 11 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 110.00 | 13 357.00 | 1 247 753.00 | 1 261 110.00 |
BT Marchandises | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 900.00 | | 281 900.00 | 281 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 009.00 | 13 357.00 | 1 529 652.00 | 1 543 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986 354.00 | 889 591.00 | | 986 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 921.00 | 96 762.00 | | 64 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 275.00 | 1 096 354.00 | | 1 161 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 236.00 | 348 575.00 | | 234 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 119 068.00 | | 109 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 156.00 | 18 775.00 | | 23 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 377.00 | 487 692.00 | | 368 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 652.00 | 1 584 045.00 | | 1 529 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 402.00 | 253 612.00 | | 250 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 012.00 | | 1 191 012.00 | 1 191 012.00 |
FG Production vendue services | 230 109.00 | | 230 109.00 | 230 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 121.00 | | 1 421 121.00 | 1 421 121.00 |
FQ Autres produits | | | 20 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 187.00 | 55 198.00 | | 52 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 9 329.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | 2 105.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 11 435.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | -10 820.00 | | -6 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 23 441.00 | | 18 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 643.00 | 1 604 052.00 | | 1 441 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 722.00 | 1 507 290.00 | | 1 376 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 921.00 | 96 762.00 | | 64 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 110.00 | | | 1 261 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 249.00 | 1 108.00 | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 1 108.00 | | 12 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 236.00 | 116 261.00 | 117 976.00 | 234 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 377.00 | 250 402.00 | 117 976.00 | 368 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 310.00 | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 10 871.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 35 671.00 | 32 452.00 | | 35 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 244.00 | 10 713.00 | | 10 244.00 |
YT Sous‐traitance | 43 631.00 | 45 850.00 | | 43 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 856.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 3 166.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 848.00 | 76 375.00 | | 72 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 083.00 | 55 357.00 | | 54 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 751.00 | 99 886.00 | | 100 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |