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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AP Constructions | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 555.00 | 13 687.00 | 5 868.00 | 19 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 152.00 | 18 483.00 | 1 250 668.00 | 1 269 152.00 |
BT Marchandises | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 136.00 | | 249 136.00 | 249 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 287.00 | 18 483.00 | 1 499 804.00 | 1 518 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 597.00 | 1 051 275.00 | | 1 119 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 152.00 | 68 322.00 | | 102 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 749.00 | 1 229 597.00 | | 1 331 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 385.00 | 145 017.00 | | 119 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 244.00 | 38 204.00 | | 47 244.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 055.00 | 302 549.00 | | 168 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 804.00 | 1 532 145.00 | | 1 499 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 055.00 | 302 548.00 | | 168 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 109.00 | | 1 401 109.00 | 1 401 109.00 |
FG Production vendue services | 228 080.00 | | 228 080.00 | 228 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 189.00 | | 1 629 189.00 | 1 629 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 139.00 | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 377.00 | 52 933.00 | | 49 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 443.00 | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 650.00 | 15 000.00 | | 19 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 650.00 | 15 000.00 | | 19 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 645.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 3 642.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 179.00 | 11 358.00 | | 19 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | 19 690.00 | | 30 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 163.00 | 1 485 482.00 | | 1 678 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 010.00 | 1 417 160.00 | | 1 576 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 152.00 | 68 322.00 | | 102 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 152.00 | | | 1 269 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 077.00 | 3 406.00 | | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 3 406.00 | | 15 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 124.00 | 43 324.00 | 2 800.00 | 46 124.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 429.00 | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 618.00 | 11 352.00 | | 11 618.00 |
ST Autres comptes | 34 117.00 | 35 811.00 | | 34 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 540.00 | 6 004.00 | | 7 540.00 |
YT Sous‐traitance | 28 226.00 | 34 349.00 | | 28 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 948.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | 2 377.00 | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 566.00 | 71 237.00 | | 72 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 312.00 | 54 929.00 | | 59 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 501.00 | 87 516.00 | | 81 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |