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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 |
AP Constructions | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 555.00 | 10 281.00 | 9 275.00 | 19 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 152.00 | 15 077.00 | 1 254 075.00 | 1 269 152.00 |
BT Marchandises | 109 501.00 | | 109 501.00 | 109 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 071.00 | | 278 071.00 | 278 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 222.00 | 15 077.00 | 1 532 145.00 | 1 547 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 275.00 | 986 354.00 | | 1 051 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 322.00 | 64 921.00 | | 68 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 597.00 | 1 161 275.00 | | 1 229 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 054.00 | 234 236.00 | | 118 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 017.00 | 109 712.00 | | 145 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 204.00 | 23 156.00 | | 38 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 549.00 | 368 377.00 | | 302 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 145.00 | 1 529 652.00 | | 1 532 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 548.00 | 250 402.00 | | 302 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 829.00 | | 1 227 829.00 | 1 227 829.00 |
FG Production vendue services | 230 763.00 | | 230 763.00 | 230 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 592.00 | | 1 458 592.00 | 1 458 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 52 187.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 783.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | 5 408.00 | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 6 191.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 358.00 | -6 191.00 | | 11 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 18 365.00 | | 19 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 482.00 | 1 441 643.00 | | 1 485 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 160.00 | 1 376 722.00 | | 1 417 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 322.00 | 64 921.00 | | 68 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 110.00 | | 8 042.00 | 1 261 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | | 8 042.00 | 16 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357.00 | 1 720.00 | | 13 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 1 720.00 | | 13 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 599.00 | 29 799.00 | 2 800.00 | 32 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 992.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 352.00 | 11 205.00 | | 11 352.00 |
ST Autres comptes | 35 811.00 | 35 671.00 | | 35 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 004.00 | 10 244.00 | | 6 004.00 |
YT Sous‐traitance | 34 349.00 | 43 631.00 | | 34 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 1 927.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | 2 919.00 | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 237.00 | 72 848.00 | | 71 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 929.00 | 54 083.00 | | 54 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 516.00 | 100 751.00 | | 87 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |