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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 936.00 | 5 741.00 | 7 195.00 | 12 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 34 284.00 | 11 448.00 | 22 836.00 | 34 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 702.00 | 5 447.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 493.00 | 46 291.00 | 23 202.00 | 69 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 928.00 | 64 182.00 | 326 746.00 | 390 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 788.00 | | 303 788.00 | 303 788.00 |
BZ Autres créances | 538 876.00 | | 538 876.00 | 538 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 036.00 | | 400 036.00 | 400 036.00 |
CF Disponibilités | 285 915.00 | | 285 915.00 | 285 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 130.00 | | 1 569 130.00 | 1 569 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 058.00 | 64 182.00 | 1 895 876.00 | 1 960 058.00 |
CU Autres participations | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 70 990.00 | 95 028.00 | | 70 990.00 |
DH Report à nouveau | | -1 587 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 896.00 | 1 563 116.00 | | -130 896.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 500 391.00 | 631 287.00 | | 500 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 455.00 | 1 875 991.00 | | 984 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 356.00 | 93 275.00 | | 85 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 218.00 | 377 913.00 | | 300 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 8 082.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 486.00 | 2 355 261.00 | | 1 395 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 876.00 | 2 986 548.00 | | 1 895 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 486.00 | 2 355 261.00 | | 1 395 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 963 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 13 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 774.00 | 5 543.00 | | 17 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 774.00 | 5 543.00 | | 17 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 1 083.00 | | 2 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 2 143.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 615.00 | 3 400.00 | | 15 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 229.00 | -391 728.00 | | -245 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 938.00 | 2 583 837.00 | | 997 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 834.00 | 1 020 721.00 | | 1 128 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 896.00 | 1 563 116.00 | | -130 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 062.00 | 135 561.00 | | 166 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 316.00 | | | 353 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 338.00 | 13 551.00 | 10 707.00 | 61 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | 209.00 | 7 750.00 | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 056.00 | 13 342.00 | 2 957.00 | 48 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 455.00 | 984 455.00 | | 984 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 218.00 | 300 218.00 | | 300 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 179.00 | 883 179.00 | | 883 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 486.00 | 1 395 486.00 | | 1 395 486.00 |