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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 936.00 | 9 886.00 | 9 050.00 | 18 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 39 043.00 | 17 935.00 | 21 108.00 | 39 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 983.00 | 11 271.00 | 72 711.00 | 83 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 966.00 | 120 716.00 | 320 250.00 | 440 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 175.00 | | 551 175.00 | 551 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 641.00 | 159 808.00 | 1 229 833.00 | 1 389 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 096.00 | | 244 096.00 | 244 096.00 |
BZ Autres créances | 626 269.00 | | 626 269.00 | 626 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 565.00 | 21 001.00 | 779 564.00 | 800 565.00 |
CF Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 005.00 | 21 001.00 | 1 692 004.00 | 1 713 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 646.00 | 180 809.00 | 2 921 837.00 | 3 102 646.00 |
CU Autres participations | 250 239.00 | | 250 239.00 | 250 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | | 70 990.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 906.00 | | | -59 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 082.00 | -130 896.00 | | -396 082.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 104 309.00 | 500 391.00 | | 104 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 093.00 | | | 398 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 218.00 | 984 455.00 | | 1 989 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 109.00 | 85 356.00 | | 195 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 724.00 | 300 218.00 | | 181 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 325.00 | 20 438.00 | | 43 325.00 |
EA Autres dettes | 10 059.00 | 5 019.00 | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 529.00 | 1 395 486.00 | | 2 817 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 837.00 | 1 895 876.00 | | 2 921 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 465.00 | 1 395 486.00 | | 2 519 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 128 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 939.00 | 2 159.00 | | 25 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 939.00 | 2 159.00 | | 25 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 939.00 | 15 615.00 | | -25 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546.00 | 22 645.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -245 229.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 282.00 | 997 938.00 | | 1 147 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 364.00 | 1 128 834.00 | | 1 543 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 082.00 | -130 896.00 | | -396 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 431.00 | 166 062.00 | | 87 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 928.00 | | 1 005 240.00 | 390 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526.00 | 1 389 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 1 115 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 453.00 | | 1 005 240.00 | 116 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 182.00 | 95 627.00 | | 64 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 4 145.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 441.00 | 91 481.00 | | 58 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989 218.00 | 1 989 218.00 | | 1 989 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 109.00 | 195 109.00 | | 195 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 244 096.00 | 244 096.00 | | 244 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 553.00 | 94 490.00 | 298 063.00 | 392 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VP Divers | 626 269.00 | 626 269.00 | | 626 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 724.00 | 181 724.00 | | 181 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 059.00 | 899 059.00 | | 899 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 529.00 | 2 519 465.00 | 298 063.00 | 2 817 529.00 |