| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 755.00 | 31 495.00 | 17 259.00 | 48 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 11 966.00 | 7 855.00 | 4 111.00 | 11 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 637.00 | 77 112.00 | 36 525.00 | 113 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 983.00 | 424 924.00 | 166 059.00 | 590 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 38 733.00 | -38 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 048.00 | 580 120.00 | 5 344 929.00 | 5 925 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 767.00 | | 501 767.00 | 501 767.00 |
BZ Autres créances | 458 151.00 | | 458 151.00 | 458 151.00 |
CF Disponibilités | 737 595.00 | | 737 595.00 | 737 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 005.00 | | 1 711 005.00 | 1 711 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 053.00 | 580 120.00 | 7 055 934.00 | 7 636 053.00 |
CU Autres participations | 5 148 957.00 | | 5 148 957.00 | 5 148 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 328.00 | -448 536.00 | | -653 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 250.00 | -204 792.00 | | -634 250.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | -838 278.00 | -204 028.00 | | -838 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 415.00 | 203 351.00 | | 108 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340 532.00 | 6 840 354.00 | | 7 340 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 280.00 | 93 049.00 | | 111 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 223.00 | 331 228.00 | | 210 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 314.00 | 3 640.00 | | 119 314.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 1 007.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 211.00 | 7 472 629.00 | | 7 894 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 934.00 | 7 268 600.00 | | 7 055 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 861 211.00 | 7 364 215.00 | | 7 861 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 603 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 612.00 | |
GE Autres charges | | | 13 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 127.00 | | | 198 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 104.00 | 66 327.00 | | 203 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 104.00 | -57 243.00 | | -203 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 128.00 | -32 493.00 | | -16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 444.00 | 1 567 830.00 | | 1 616 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 694.00 | 1 772 622.00 | | 2 250 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 250.00 | -204 792.00 | | -634 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 814.00 | 147 463.00 | | 140 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 821.00 | | 161 221.00 | 5 807 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 994.00 | 5 925 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 994.00 | 721 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 595.00 | | 17 460.00 | 36 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 071.00 | | 143 761.00 | 622 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 155.00 | | | 5 149 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 791.00 | 117 612.00 | 39 016.00 | 462 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 922.00 | 7 574.00 | | 23 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 869.00 | 110 038.00 | 39 016.00 | 438 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 340 532.00 | 7 340 532.00 | | 7 340 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 415.00 | 75 415.00 | 33 000.00 | 108 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 211.00 | 7 861 211.00 | 33 000.00 | 7 894 211.00 |