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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 295.00 | 23 922.00 | 7 373.00 | 31 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 41 565.00 | 31 463.00 | 10 102.00 | 41 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 637.00 | 54 643.00 | 58 994.00 | 113 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 869.00 | 352 763.00 | 114 106.00 | 466 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807 821.00 | 462 791.00 | 5 345 030.00 | 5 807 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 791.00 | | 528 791.00 | 528 791.00 |
BZ Autres créances | 864 499.00 | | 864 499.00 | 864 499.00 |
CF Disponibilités | 502 380.00 | | 502 380.00 | 502 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 571.00 | | 1 923 571.00 | 1 923 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 391.00 | 462 791.00 | 7 268 600.00 | 7 731 391.00 |
CU Autres participations | 5 148 957.00 | | 5 148 957.00 | 5 148 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 105 996.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 5 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -448 536.00 | -455 988.00 | | -448 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 792.00 | -313 546.00 | | -204 792.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | -204 028.00 | -209 236.00 | | -204 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 351.00 | 298 063.00 | | 203 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840 354.00 | 3 808 904.00 | | 6 840 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 049.00 | 125 449.00 | | 93 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 228.00 | 392 983.00 | | 331 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 1 423.00 | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 702.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 629.00 | 4 628 524.00 | | 7 472 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 600.00 | 4 484 288.00 | | 7 268 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 414.00 | 4 330 461.00 | | 108 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 462 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 552 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084.00 | 552 125.00 | | 9 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 327.00 | 551 175.00 | | 66 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 327.00 | 551 210.00 | | 66 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 243.00 | 915.00 | | -57 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 493.00 | | | -32 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 830.00 | 2 041 087.00 | | 1 567 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 622.00 | 2 354 632.00 | | 1 772 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 792.00 | -313 545.00 | | -204 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 463.00 | 179 070.00 | | 147 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 785.00 | | 4 928 943.00 | 892 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 908.00 | 5 807 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 908.00 | 622 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 236.00 | | 8 358.00 | 28 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 310.00 | | 21 669.00 | 614 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 239.00 | | 4 898 916.00 | 250 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 639.00 | 171 093.00 | 12 941.00 | 304 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 517.00 | 8 405.00 | | 15 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 123.00 | 162 688.00 | 12 941.00 | 289 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 300.00 | | 65 000.00 | 70 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 840 354.00 | 6 840 354.00 | | 6 840 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 228.00 | 331 228.00 | | 331 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 839 347.00 | -6 839 347.00 | | -6 839 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 528 791.00 | 528 791.00 | | 528 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 351.00 | 94 937.00 | 108 414.00 | 203 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 840 354.00 | 6 840 354.00 | | 6 840 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 499.00 | 864 499.00 | | 864 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 469.00 | 1 405 271.00 | 198.00 | 1 405 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 629.00 | 7 364 215.00 | 108 414.00 | 7 472 629.00 |