| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394 666.00 | 1 642 597.00 | 752 069.00 | 2 394 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 050.00 | 349 369.00 | 274 680.00 | 624 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 036.00 | 1 481 379.00 | 300 656.00 | 1 782 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 450.00 | 4 318 618.00 | 2 276 831.00 | 6 595 450.00 |
BT Marchandises | 11 079 640.00 | | 11 079 640.00 | 11 079 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 825 692.00 | | 9 825 692.00 | 9 825 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 890 382.00 | | 164 890 382.00 | 164 890 382.00 |
BZ Autres créances | 24 775 317.00 | | 24 775 317.00 | 24 775 317.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 767.00 | | 256 767.00 | 256 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 828 449.00 | | 210 828 449.00 | 210 828 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 423 900.00 | 4 318 618.00 | 213 105 281.00 | 217 423 900.00 |
CU Autres participations | 710 675.00 | 6 802.00 | 703 873.00 | 710 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 20 884 728.00 | 16 389 465.00 | | 20 884 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336 607.00 | 14 395 263.00 | | 21 336 607.00 |
DL TOTAL (I) | 42 682 465.00 | 31 245 857.00 | | 42 682 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 622 913.00 | 2 813 441.00 | | 2 622 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 622 913.00 | 2 813 441.00 | | 2 622 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362 101.00 | 396 168.00 | | 7 362 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 364.00 | 436 599.00 | | 230 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 037 818.00 | 147 487 017.00 | | 152 037 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 195 118.00 | 4 493 278.00 | | 5 195 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 986.00 | 53 761.00 | | 70 986.00 |
EA Autres dettes | 2 870 431.00 | 3 642 533.00 | | 2 870 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 080.00 | 7 668.00 | | 33 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 799 902.00 | 156 517 027.00 | | 167 799 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 105 281.00 | 190 576 326.00 | | 213 105 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 569 538.00 | 156 079 669.00 | | 167 569 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385 448.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 533 275 447.00 | 533 275 447.00 | |
FG Production vendue services | 750 334.00 | 10 522 164.00 | 11 272 498.00 | 750 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 334.00 | 543 797 611.00 | 544 547 945.00 | 750 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 911 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 007 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 104 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 332 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 733 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 074.00 | |
GE Autres charges | | | 59 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 585 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 326 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 315 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 333 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 567 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 893 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 572.00 | 64 352.00 | | 40 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 648.00 | | | 195 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 325 636.00 | 4 567 675.00 | | 6 325 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 119.00 | 103 825.00 | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330 756.00 | 4 671 500.00 | | 6 330 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 108 213.00 | -4 671 500.00 | | -6 108 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 583 748.00 | 1 125 088.00 | | 1 583 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864 730.00 | 3 137 676.00 | | 3 864 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 467 935.00 | 410 852 977.00 | | 554 467 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 131 327.00 | 396 457 713.00 | | 533 131 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 336 607.00 | 14 395 263.00 | | 21 336 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 389.00 | | 1 261 318.00 | 6 331 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 865 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 492.00 | 264 764.00 | 6 595 450.00 | 732 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 730.00 | 3 233 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732 493.00 | 42 034.00 | 2 496 786.00 | 732 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417 779.00 | 79 850.00 | 938 087.00 | 2 417 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 561.00 | | 168 752.00 | 3 102 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 048.00 | | 154 480.00 | 811 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726 191.00 | 648 074.00 | 62 449.00 | 3 726 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 837.00 | 414 120.00 | 23 890.00 | 2 090 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 355.00 | 233 954.00 | 38 559.00 | 1 635 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813 441.00 | 5 120.00 | 195 648.00 | 2 813 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 37.00 | | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 206.00 | 5 157.00 | 195 648.00 | 2 820 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 120.00 | 195 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 037 819.00 | 152 037 819.00 | | 152 037 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640 500.00 | 2 640 500.00 | | 2 640 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 737.00 | 1 393 737.00 | | 1 393 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 205.00 | 614 205.00 | | 614 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 853.00 | 154 480.00 | | 154 853.00 |
UX Autres créances clients | 164 890 383.00 | | | 164 890 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 357 619.00 | | | 357 619.00 |
VC Groupe et associés | 23 951 165.00 | | | 23 951 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 362 101.00 | 7 362 101.00 | | 7 362 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 227.00 | 2 256 227.00 | | 2 256 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 359 736.00 | | | 7 359 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VP Divers | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114 033.00 | 1 114 033.00 | | 1 114 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 757.00 | | | 440 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 767.00 | | | 256 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 077 320.00 | 190 076 947.00 | 373.00 | 190 077 320.00 |
VW T.V.A. | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 569 538.00 | 167 569 538.00 | | 167 569 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |