| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278 934.00 | 2 574 756.00 | 704 178.00 | 3 278 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 131.00 | 287 848.00 | 385 282.00 | 673 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 574.00 | 1 604 467.00 | 587 107.00 | 2 191 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 503 025.00 | | 2 503 025.00 | 2 503 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 364 566.00 | 5 312 815.00 | 5 051 751.00 | 10 364 566.00 |
BT Marchandises | 18 871 285.00 | | 18 871 285.00 | 18 871 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 865 974.00 | | 12 865 974.00 | 12 865 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 615 006.00 | | 159 615 006.00 | 159 615 006.00 |
BZ Autres créances | 61 213 046.00 | | 61 213 046.00 | 61 213 046.00 |
CF Disponibilités | 22 904 988.00 | | 22 904 988.00 | 22 904 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 955.00 | | 531 955.00 | 531 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 002 255.00 | | 276 002 255.00 | 276 002 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 366 822.00 | 5 312 815.00 | 281 054 006.00 | 286 366 822.00 |
CU Autres participations | 710 675.00 | 7 274.00 | 703 401.00 | 710 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 48 471 834.00 | 40 916 302.00 | | 48 471 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 716 252.00 | 18 955 532.00 | | 22 716 252.00 |
DL TOTAL (I) | 71 649 216.00 | 60 332 963.00 | | 71 649 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 335 055.00 | 3 220 077.00 | | 3 335 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335 055.00 | 3 220 077.00 | | 3 335 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464 760.00 | 11 275 448.00 | | 7 464 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 399 390.00 | 174 586 155.00 | | 189 399 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564 365.00 | 5 703 145.00 | | 6 564 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 443.00 | 242 826.00 | | 533 443.00 |
EA Autres dettes | 2 107 775.00 | 2 294 830.00 | | 2 107 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 069 735.00 | 194 102 627.00 | | 206 069 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 054 006.00 | 257 655 668.00 | | 281 054 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 069 735.00 | 194 102 406.00 | | 206 069 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 461 692.00 | 11 271 973.00 | | 7 461 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 566 645 508.00 | 566 645 508.00 | |
FG Production vendue services | 647 819.00 | 11 765 162.00 | 12 412 982.00 | 647 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 819.00 | 578 410 671.00 | 579 058 490.00 | 647 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 147 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 157 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 734 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 719 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 656 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 522 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 624 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 773 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 216 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 840 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 89 052.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 296 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 540.00 | 296 879.00 | | 33 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 606 303.00 | 5 252 526.00 | | 5 606 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721 280.00 | 5 252 526.00 | | 5 721 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 687 740.00 | -4 955 646.00 | | -5 687 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 774 119.00 | 1 452 569.00 | | 1 774 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662 695.00 | 3 486 422.00 | | 3 662 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 004 877.00 | 511 162 491.00 | | 585 004 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 288 625.00 | 492 206 958.00 | | 562 288 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 716 252.00 | 18 955 532.00 | | 22 716 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 139.00 | | 2 335 619.00 | 8 357 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 191.00 | 10 364 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -496 241.00 | 176 184.00 | 4 117 404.00 | -496 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 241.00 | 152 006.00 | 5 367 731.00 | 496 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 163.00 | | 152 184.00 | 3 645 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 528.00 | | 2 182 451.00 | 3 833 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 448.00 | | 982.00 | 878 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 496 241.00 | | | 496 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 224.00 | 628 268.00 | 234 951.00 | 4 912 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147 186.00 | 373 306.00 | 107 268.00 | 3 147 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 037.00 | 254 961.00 | 127 683.00 | 1 765 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220 077.00 | 114 977.00 | | 3 220 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 290.00 | | 16.00 | 7 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227 367.00 | 114 977.00 | 16.00 | 3 227 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 399 390.00 | 189 399 390.00 | | 189 399 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339 646.00 | 3 339 646.00 | | 3 339 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 463.00 | 1 635 463.00 | | 1 635 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 443.00 | 533 443.00 | | 533 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 562.00 | 697 562.00 | | 697 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
UX Autres créances clients | 159 615 006.00 | 159 615 006.00 | | 159 615 006.00 |
VB T. V. A. | 593 587.00 | 593 587.00 | | 593 587.00 |
VC Groupe et associés | 60 327 698.00 | 60 327 698.00 | | 60 327 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 464 760.00 | 7 464 760.00 | | 7 464 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 212.00 | 1 410 212.00 | | 1 410 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 342.00 | 1 345 342.00 | | 1 345 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 955.00 | 531 955.00 | | 531 955.00 |
VW T.V.A. | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 069 730.00 | 206 069 730.00 | | 206 069 730.00 |