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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433 455.00 | 1 901 598.00 | 531 856.00 | 2 433 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 370.00 | 110 682.00 | 501 687.00 | 612 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 509.00 | 1 358 138.00 | 707 370.00 | 2 065 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 100.00 | | 238 100.00 | 238 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 402.00 | 4 215 818.00 | 2 837 583.00 | 7 053 402.00 |
BT Marchandises | 11 160 898.00 | | 11 160 898.00 | 11 160 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573 570.00 | | 8 573 570.00 | 8 573 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 648 368.00 | | 137 648 368.00 | 137 648 368.00 |
BZ Autres créances | 62 614 301.00 | | 62 614 301.00 | 62 614 301.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 241 512.00 | | 220 241 512.00 | 220 241 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 294 915.00 | 4 215 818.00 | 223 079 096.00 | 227 294 915.00 |
CU Autres participations | 710 675.00 | 6 929.00 | 703 746.00 | 710 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 29 921 336.00 | 20 884 728.00 | | 29 921 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043 655.00 | 21 336 607.00 | | 15 043 655.00 |
DL TOTAL (I) | 45 426 120.00 | 42 682 465.00 | | 45 426 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 942 492.00 | 2 622 913.00 | | 2 942 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 942 492.00 | 2 622 913.00 | | 2 942 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940 200.00 | 7 362 101.00 | | 11 940 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 566 793.00 | 152 037 818.00 | | 155 566 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358 553.00 | 5 195 118.00 | | 5 358 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 612.00 | 70 986.00 | | 84 612.00 |
EA Autres dettes | 1 727 242.00 | 2 870 431.00 | | 1 727 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 710 483.00 | 167 799 902.00 | | 174 710 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 079 096.00 | 213 105 281.00 | | 223 079 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 710 483.00 | 167 569 538.00 | | 174 710 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 940 200.00 | 7 362 101.00 | | 11 940 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 438 673 425.00 | 438 673 425.00 | |
FG Production vendue services | 509 068.00 | 9 717 245.00 | 10 226 313.00 | 509 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 068.00 | 448 390 670.00 | 448 899 738.00 | 509 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 994 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 142 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 157.00 | |
GE Autres charges | | | 53 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 798 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 196 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 665 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 013 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 201.00 | 40 572.00 | | 89 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 075.00 | 26 895.00 | | 348 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 626.00 | 195 648.00 | | 10 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 702.00 | 222 543.00 | | 358 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 971 092.00 | 6 325 636.00 | | 4 971 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 206.00 | 5 119.00 | | 330 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301 298.00 | 6 330 756.00 | | 5 301 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942 596.00 | -6 108 213.00 | | -4 942 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 161 771.00 | 1 583 748.00 | | 1 161 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061 828.00 | 3 864 730.00 | | 3 061 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 019 667.00 | 554 467 935.00 | | 455 019 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 976 011.00 | 533 131 327.00 | | 439 976 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 043 655.00 | 21 336 607.00 | | 15 043 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 450.00 | | 1 359 353.00 | 6 595 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 865 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 400.00 | 7 053 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 462.00 | -1.00 | 3 271 925.00 | -4 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 901 371.00 | 2 915 980.00 | 4 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 136.00 | | 34 326.00 | 3 233 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 786.00 | | 1 325 027.00 | 2 496 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 528.00 | | | 865 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 817.00 | 427 158.00 | 530 085.00 | 4 311 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481 067.00 | 259 001.00 | | 2 481 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 750.00 | 168 156.00 | 530 085.00 | 1 830 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 913.00 | 330 206.00 | 10 627.00 | 2 622 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | 127.00 | | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 715.00 | 330 333.00 | 10 627.00 | 2 629 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 206.00 | 10 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 566 794.00 | 155 566 794.00 | | 155 566 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 615.00 | 2 438 615.00 | | 2 438 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 037.00 | 1 293 037.00 | | 1 293 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 772.00 | 787 772.00 | | 787 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 823.00 | 154 480.00 | 343.00 | 154 823.00 |
UX Autres créances clients | 137 648 368.00 | 137 648 368.00 | | 137 648 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 495 698.00 | 495 698.00 | | 495 698.00 |
VC Groupe et associés | 61 592 482.00 | 61 592 482.00 | | 61 592 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 940 200.00 | 11 940 200.00 | | 11 940 200.00 |
VI Groupe et associés | 939 471.00 | 939 471.00 | | 939 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 804.00 | 192 804.00 | | 192 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 738.00 | 1 548 738.00 | | 1 548 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 264.00 | 333 264.00 | | 333 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 413.00 | 240 413.00 | | 240 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 657 906.00 | 200 657 563.00 | 343.00 | 200 657 906.00 |
VW T.V.A. | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |