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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580 556.00 | 2 041 810.00 | 538 746.00 | 2 580 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 564.00 | 170 337.00 | 483 227.00 | 653 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 264.00 | 1 400 075.00 | 719 188.00 | 2 119 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 242.00 | | 554 242.00 | 554 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 977.00 | | 167 977.00 | 167 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 750.00 | 4 457 712.00 | 3 167 037.00 | 7 624 750.00 |
BT Marchandises | 14 917 910.00 | | 14 917 910.00 | 14 917 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 432 445.00 | | 12 432 445.00 | 12 432 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 522 303.00 | | 163 522 303.00 | 163 522 303.00 |
BZ Autres créances | 61 184 729.00 | | 61 184 729.00 | 61 184 729.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 710.00 | | 360 710.00 | 360 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 418 353.00 | | 252 418 353.00 | 252 418 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 043 104.00 | 4 457 712.00 | 255 585 391.00 | 260 043 104.00 |
CU Autres participations | 710 675.00 | 7 019.00 | 703 656.00 | 710 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 34 764 991.00 | 29 921 336.00 | | 34 764 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951 310.00 | 15 043 655.00 | | 16 951 310.00 |
DL TOTAL (I) | 52 177 430.00 | 45 426 120.00 | | 52 177 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 516 956.00 | 2 942 492.00 | | 3 516 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 516 956.00 | 2 942 492.00 | | 3 516 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 675 145.00 | 11 940 200.00 | | 14 675 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 771 257.00 | 155 566 793.00 | | 175 771 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662 811.00 | 5 358 553.00 | | 5 662 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 750.00 | 84 612.00 | | 45 750.00 |
EA Autres dettes | 3 706 588.00 | 1 727 242.00 | | 3 706 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 891 003.00 | 174 710 483.00 | | 199 891 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 585 391.00 | 223 079 096.00 | | 255 585 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 861 553.00 | 174 710 483.00 | | 199 861 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 672 154.00 | 11 940 200.00 | | 14 672 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 490 721 455.00 | 490 721 455.00 | |
FG Production vendue services | 693 366.00 | 10 269 242.00 | 10 962 608.00 | 693 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 366.00 | 500 990 697.00 | 501 684 063.00 | 693 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 742 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 672 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 757 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 191 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 859.00 | |
GE Autres charges | | | 28 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 682 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 059 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 779 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 839 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 367.00 | 89 201.00 | | 39 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 348 075.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 358 702.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363 142.00 | 4 971 092.00 | | 5 363 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 464.00 | 330 206.00 | | 574 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937 607.00 | 5 301 298.00 | | 5 937 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937 157.00 | -4 942 596.00 | | -5 937 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 394 356.00 | 1 161 771.00 | | 1 394 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556 616.00 | 3 061 828.00 | | 3 556 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 223 512.00 | 455 019 667.00 | | 508 223 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 272 202.00 | 439 976 011.00 | | 491 272 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951 310.00 | 15 043 655.00 | | 16 951 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 403.00 | | 789 011.00 | 7 053 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 663.00 | 7 624 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -22 410.00 | 117 347.00 | 3 419 026.00 | -22 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 100 316.00 | 3 327 072.00 | 22 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271 925.00 | | 242 039.00 | 3 271 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 980.00 | | 533 818.00 | 2 915 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 498.00 | | 13 154.00 | 865 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 890.00 | 456 859.00 | 215 055.00 | 4 208 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740 068.00 | 257 559.00 | 117 347.00 | 2 740 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 821.00 | 199 300.00 | 97 708.00 | 1 468 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 929.00 | 90.00 | | 6 929.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 942 492.00 | 574 465.00 | | 2 942 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | 90.00 | | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949 421.00 | 574 555.00 | | 2 949 421.00 |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 771 257.00 | 175 771 257.00 | | 175 771 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701 311.00 | 2 701 311.00 | | 2 701 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 287.00 | 1 358 287.00 | | 1 358 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 714.00 | 217 714.00 | | 217 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 326.00 | 865 326.00 | | 865 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 977.00 | 167 977.00 | | 167 977.00 |
UX Autres créances clients | 163 522 304.00 | 163 522 304.00 | | 163 522 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 522 977.00 | 522 977.00 | | 522 977.00 |
VC Groupe et associés | 60 169 823.00 | 60 169 823.00 | | 60 169 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 675 146.00 | 14 675 146.00 | | 14 675 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 264.00 | 2 841 264.00 | | 2 841 264.00 |
VP Divers | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285 141.00 | 1 285 141.00 | | 1 285 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 747.00 | 451 747.00 | | 451 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 710.00 | 360 710.00 | | 360 710.00 |
VW T.V.A. | 100 359.00 | 100 359.00 | | 100 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 861 554.00 | 199 861 554.00 | | 199 861 554.00 |