| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 737.00 | 3 182.00 | 162 555.00 | 165 737.00 |
AP Constructions | 764 989.00 | 750 987.00 | 14 001.00 | 764 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BF Prêts | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 591 891.00 | 754 170.00 | 35 837 721.00 | 36 591 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 800.00 | | 1 464 800.00 | 1 464 800.00 |
BZ Autres créances | 16 182 921.00 | | 16 182 921.00 | 16 182 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
CF Disponibilités | 838 055.00 | | 838 055.00 | 838 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 491 876.00 | 838.00 | 18 491 037.00 | 18 491 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 083 767.00 | 755 008.00 | 54 328 758.00 | 55 083 767.00 |
CU Autres participations | 35 305 710.00 | | 35 305 710.00 | 35 305 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624 795.00 | 7 624 795.00 | | 7 624 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 479.00 | 762 479.00 | | 762 479.00 |
DG Autres réserves | 2 509 283.00 | 2 509 283.00 | | 2 509 283.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 935.00 | 33 457.00 | | -1 576 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 080 918.00 | -1 610 392.00 | | -8 080 918.00 |
DK Provisions réglementées | 6 212.00 | 11 548.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 469.00 | 9 346 723.00 | | 1 260 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701 332.00 | | | 1 701 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761 720.00 | | | 1 761 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 944.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 091.00 | 866 242.00 | | 898 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 471.00 | 462 079.00 | | 533 471.00 |
EA Autres dettes | 49 874 494.00 | 69 674 428.00 | | 49 874 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 306 569.00 | 80 003 692.00 | | 51 306 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 328 758.00 | 89 350 415.00 | | 54 328 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 245.00 | 455 575.00 | 1 555 820.00 | 1 100 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 245.00 | 455 575.00 | 1 555 820.00 | 1 100 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 388 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 247.00 | 1 773.00 | | 105 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 763 219.00 | | | 14 763 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 015 593.00 | 1 773.00 | | 15 015 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297 642.00 | | | 1 297 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 648 547.00 | 1 059 184.00 | | 15 648 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761 720.00 | | | 1 761 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 707 909.00 | 1 059 184.00 | | 18 707 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692 316.00 | -1 057 411.00 | | -3 692 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 117 308.00 | 2 821 102.00 | | 18 117 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 198 226.00 | 4 431 495.00 | | 26 198 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 080 918.00 | -1 610 392.00 | | -8 080 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 150 268.00 | | 16 178 779.00 | 36 150 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 737 156.00 | 35 661 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 737 156.00 | 36 591 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 726.00 | | | 930 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 219 542.00 | | 16 178 779.00 | 35 219 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 043.00 | 2 127.00 | | 752 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 043.00 | 2 127.00 | | 752 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 548.00 | | 5 336.00 | 11 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 60 388.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 761 720.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 629.00 | | 141 791.00 | 142 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 629.00 | | 141 791.00 | 142 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 177.00 | 1 761 720.00 | 147 127.00 | 154 177.00 |
UG ‐ Financières | | | 141 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 761 720.00 | 5 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 091.00 | 898 091.00 | | 898 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 255.00 | 183 255.00 | | 183 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UP Prêts | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 800.00 | | | 1 464 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
VC Groupe et associés | 15 980 734.00 | | | 15 980 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 49 874 494.00 | 49 874 494.00 | | 49 874 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VP Divers | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006 130.00 | 18 006 130.00 | | 18 006 130.00 |
VW T.V.A. | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 306 569.00 | 51 306 569.00 | | 51 306 569.00 |