| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 737.00 | 3 182.00 | 162 555.00 | 165 737.00 |
AP Constructions | 789 079.00 | 757 550.00 | 31 529.00 | 789 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 3 336.00 | 6 354.00 | 9 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BF Prêts | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 935 984.00 | 10 074 068.00 | 28 861 916.00 | 38 935 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BZ Autres créances | 12 633 150.00 | | 12 633 150.00 | 12 633 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
CF Disponibilités | 436 509.00 | | 436 509.00 | 436 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 103 460.00 | 838.00 | 13 102 621.00 | 13 103 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 039 443.00 | 10 074 907.00 | 41 964 537.00 | 52 039 443.00 |
CU Autres participations | 37 927 648.00 | 9 310 000.00 | 28 617 648.00 | 37 927 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624 795.00 | 7 624 795.00 | | 7 624 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762 479.00 | 762 479.00 | | 762 479.00 |
DG Autres réserves | 2 509 283.00 | 2 509 283.00 | | 2 509 283.00 |
DH Report à nouveau | -15 478 295.00 | -9 657 853.00 | | -15 478 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767 972.00 | -5 820 442.00 | | -5 767 972.00 |
DK Provisions réglementées | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | -10 327 944.00 | -4 559 972.00 | | -10 327 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 436.00 | 44 196.00 | | 5 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 436.00 | 44 196.00 | | 5 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 121.00 | 861 106.00 | | 254 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 011.00 | 473 732.00 | | 178 011.00 |
EA Autres dettes | 51 854 112.00 | 53 192 951.00 | | 51 854 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 287 045.00 | 54 528 370.00 | | 52 287 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 964 537.00 | 50 012 594.00 | | 41 964 537.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 509 283.00 | | | 2 509 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 881.00 | | 1 010 881.00 | 1 010 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 881.00 | | 1 010 881.00 | 1 010 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 442 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 528.00 | 589 934.00 | | 169 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 790 723.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 760.00 | 1 761 720.00 | | 38 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 288.00 | 4 142 377.00 | | 208 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535 373.00 | 5 760 450.00 | | 1 535 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 373.00 | 6 878 131.00 | | 1 535 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327 084.00 | -2 735 753.00 | | -1 327 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 587.00 | 6 637 810.00 | | 2 422 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 559.00 | 12 458 251.00 | | 8 190 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767 972.00 | -5 820 442.00 | | -5 767 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 644 638.00 | | 3 298 513.00 | 35 644 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 167.00 | 37 971 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 38 935 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 416.00 | | 24 090.00 | 940 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 704 222.00 | | 3 274 423.00 | 34 704 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 403.00 | 7 665.00 | | 756 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 403.00 | 7 665.00 | | 756 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 196.00 | | 38 760.00 | 44 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885 838.00 | 5 425 000.00 | | 3 885 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 247.00 | 5 425 000.00 | 38 760.00 | 3 936 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 425 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
UP Prêts | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VC Groupe et associés | 12 583 674.00 | 12 583 674.00 | | 12 583 674.00 |
VI Groupe et associés | 51 854 112.00 | 51 854 112.00 | | 51 854 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 698 635.00 | 12 698 635.00 | | 12 698 635.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 287 045.00 | 52 287 045.00 | | 52 287 045.00 |