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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 737.00 | 3 182.00 | 162 555.00 | 165 737.00 |
AP Constructions | 764 989.00 | 753 114.00 | 11 874.00 | 764 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 106.00 | 9 584.00 | 9 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BF Prêts | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 644 638.00 | 4 641 403.00 | 31 003 235.00 | 35 644 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 750.00 | | 1 493 750.00 | 1 493 750.00 |
BZ Autres créances | 15 626 978.00 | | 15 626 978.00 | 15 626 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
CF Disponibilités | 1 860 570.00 | | 1 860 570.00 | 1 860 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 010 198.00 | 838.00 | 19 009 359.00 | 19 010 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 654 835.00 | 4 642 241.00 | 50 012 594.00 | 54 654 835.00 |
CU Autres participations | 34 653 225.00 | 3 885 000.00 | 30 768 225.00 | 34 653 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624 795.00 | | | 7 624 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 479.00 | | | 762 479.00 |
DG Autres réserves | 2 509 283.00 | | | 2 509 283.00 |
DH Report à nouveau | -9 657 853.00 | | | -9 657 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 820 442.00 | | | -5 820 442.00 |
DK Provisions réglementées | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | -4 559 972.00 | | | -4 559 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 106.00 | | | 861 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 732.00 | | | 473 732.00 |
EA Autres dettes | 53 192 951.00 | | | 53 192 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 528 370.00 | | | 54 528 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 012 594.00 | | | 50 012 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 384.00 | | 1 301 384.00 | 1 301 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 384.00 | | 1 301 384.00 | 1 301 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 885 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589 934.00 | | | 589 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790 723.00 | | | 1 790 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761 720.00 | | | 1 761 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142 377.00 | | | 4 142 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760 450.00 | | | 5 760 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 484.00 | | | 1 073 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878 131.00 | | | 6 878 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735 753.00 | | | -2 735 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 810.00 | | | 6 637 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 251.00 | | | 12 458 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 820 442.00 | | | -5 820 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 591 891.00 | | 438 241.00 | 36 591 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385 494.00 | 34 704 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385 494.00 | 35 644 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 726.00 | | 9 690.00 | 930 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 661 165.00 | | 428 551.00 | 35 661 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 170.00 | 2 233.00 | | 754 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 170.00 | 2 233.00 | | 754 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 388.00 | 44 196.00 | 60 388.00 | 60 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 761 720.00 | 44 196.00 | 1 761 720.00 | 1 761 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 3 885 000.00 | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 771.00 | 3 929 196.00 | 1 761 720.00 | 1 768 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 885 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 196.00 | 1 761 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 106.00 | 861 106.00 | | 861 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 013.00 | 188 944.00 | 25 069.00 | 214 013.00 |
UP Prêts | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 750.00 | 1 493 750.00 | | 1 493 750.00 |
VB T. V. A. | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
VC Groupe et associés | 14 879 837.00 | 14 879 837.00 | | 14 879 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 53 192 951.00 | 53 192 951.00 | | 53 192 951.00 |
VP Divers | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 516.00 | 495 516.00 | | 495 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 180 368.00 | 17 180 368.00 | | 17 180 368.00 |
VW T.V.A. | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 528 370.00 | 54 503 301.00 | 25 069.00 | 54 528 370.00 |