| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 737.00 | 3 182.00 | 162 555.00 | 165 737.00 |
AP Constructions | 851 579.00 | 762 085.00 | 89 494.00 | 851 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 6 575.00 | 3 115.00 | 9 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 228 125.00 | 9 481 843.00 | 29 746 282.00 | 39 228 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 314.00 | | 359 314.00 | 359 314.00 |
BZ Autres créances | 9 747 325.00 | | 9 747 325.00 | 9 747 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
CF Disponibilités | 529 144.00 | | 529 144.00 | 529 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 647 388.00 | 838.00 | 10 646 549.00 | 10 647 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 875 513.00 | 9 482 681.00 | 40 392 832.00 | 49 875 513.00 |
CU Autres participations | 38 198 811.00 | 8 710 000.00 | 29 488 811.00 | 38 198 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624 795.00 | 7 624 795.00 | | 7 624 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 479.00 | 762 479.00 | | 762 479.00 |
DG Autres réserves | 2 509 283.00 | 2 509 283.00 | | 2 509 283.00 |
DH Report à nouveau | -21 246 266.00 | -15 478 295.00 | | -21 246 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 451.00 | -5 767 972.00 | | 1 597 451.00 |
DK Provisions réglementées | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | -8 730 493.00 | -10 327 944.00 | | -8 730 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 908.00 | 254 121.00 | | 132 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 842.00 | 178 011.00 | | 225 842.00 |
EA Autres dettes | 21 758 338.00 | 51 854 112.00 | | 21 758 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 117 888.00 | 52 287 045.00 | | 49 117 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 392 832.00 | 41 964 537.00 | | 40 392 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 907.00 | | 969 907.00 | 969 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 907.00 | | 969 907.00 | 969 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 061 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 949.00 | 1 535 373.00 | | 22 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 949.00 | 1 535 373.00 | | 22 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 949.00 | -1 327 084.00 | | -22 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 008.00 | 2 422 587.00 | | 7 031 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 557.00 | 8 190 559.00 | | 5 433 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 451.00 | -5 767 972.00 | | 1 597 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 935 984.00 | | 334 664.00 | 38 935 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 522.00 | 38 201 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 522.00 | 39 228 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 506.00 | | 62 501.00 | 964 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 971 478.00 | | 272 163.00 | 37 971 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 068.00 | 7 775.00 | | 764 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 068.00 | 7 775.00 | | 764 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 838.00 | | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 310 838.00 | 4 300 000.00 | 4 900 000.00 | 9 310 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 322 487.00 | 4 300 000.00 | 4 900 000.00 | 9 322 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 300 000.00 | 4 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
UX Autres créances clients | 359 314.00 | 359 314.00 | | 359 314.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VC Groupe et associés | 9 724 730.00 | 9 724 730.00 | | 9 724 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 720 305.00 | 21 720 305.00 | | 21 720 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 278 595.00 | | | 3 278 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 278 595.00 | | | 30 278 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 108 405.00 | 10 108 405.00 | | 10 108 405.00 |
VW T.V.A. | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 117 888.00 | 22 117 088.00 | | 49 117 888.00 |