| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 737.00 | 3 182.00 | 162 555.00 | 165 737.00 |
AP Constructions | 868 218.00 | 778 774.00 | 89 444.00 | 868 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 393 594.00 | 13 807 168.00 | 24 586 426.00 | 38 393 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 308.00 | 1 209.00 | 772 099.00 | 773 308.00 |
BZ Autres créances | 16 212 889.00 | 3 816 350.00 | 12 396 538.00 | 16 212 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
CF Disponibilités | 892 579.00 | | 892 579.00 | 892 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 896 804.00 | 3 818 398.00 | 14 078 407.00 | 17 896 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 290 398.00 | 17 625 565.00 | 38 664 833.00 | 56 290 398.00 |
CU Autres participations | 37 357 331.00 | 13 025 211.00 | 24 332 119.00 | 37 357 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624 795.00 | 7 624 795.00 | | 7 624 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 479.00 | 762 479.00 | | 762 479.00 |
DG Autres réserves | 2 509 283.00 | 2 509 283.00 | | 2 509 283.00 |
DH Report à nouveau | -25 283 906.00 | -19 648 815.00 | | -25 283 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 772.00 | -5 635 091.00 | | -280 772.00 |
DK Provisions réglementées | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | -14 646 356.00 | -14 365 584.00 | | -14 646 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 229.00 | 5 436.00 | | 7 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 229.00 | 5 436.00 | | 7 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 043 332.00 | 27 046 345.00 | | 29 043 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 800.00 | 800.00 | | 1 000 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 966.00 | 156 037.00 | | 288 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 327.00 | 199 902.00 | | 349 327.00 |
EA Autres dettes | 22 621 535.00 | 22 102 495.00 | | 22 621 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 303 959.00 | 49 505 578.00 | | 53 303 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 664 833.00 | 35 145 431.00 | | 38 664 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 317.00 | | 879 317.00 | 879 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 317.00 | | 879 317.00 | 879 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 094 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 512 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 648.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 387.00 | 72 648.00 | | 150 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 255.00 | 87 850.00 | | 246 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 484.00 | 1 098 639.00 | | 253 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 098.00 | -1 025 991.00 | | -103 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 011.00 | 7 365 531.00 | | 5 685 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 782.00 | 13 000 622.00 | | 5 965 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 772.00 | -5 635 091.00 | | -280 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 372 486.00 | | 30 797.00 | 38 372 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 359 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 38 393 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 1 033 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 007.00 | | 16 639.00 | 1 027 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 345 480.00 | | 14 158.00 | 37 345 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 619.00 | 9 028.00 | 9 690.00 | 782 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 619.00 | 9 028.00 | 9 690.00 | 782 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 436.00 | 7 229.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 436.00 | 7 229.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 209.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 519 945.00 | 297 244.00 | | 3 519 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 424 156.00 | 2 513 452.00 | 4 094 000.00 | 18 424 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 435 805.00 | 2 520 681.00 | 4 099 436.00 | 18 435 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 512 244.00 | 4 094 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 229.00 | 5 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 800.00 | 800.00 | 700 000.00 | 1 000 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 966.00 | 288 966.00 | | 288 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 590.00 | 86 161.00 | 73 429.00 | 159 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
UX Autres créances clients | 760 243.00 | 760 243.00 | | 760 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
VB T. V. A. | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VC Groupe et associés | 16 150 423.00 | 16 150 423.00 | | 16 150 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 042 662.00 | | 29 042 662.00 | 29 042 662.00 |
VI Groupe et associés | 22 409 688.00 | 22 409 688.00 | | 22 409 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 042 662.00 | | | 3 042 662.00 |
VP Divers | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 224.00 | 13 167.00 | 4 057.00 | 17 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003 387.00 | 16 990 322.00 | 13 065.00 | 17 003 387.00 |
VW T.V.A. | 110 827.00 | 93 474.00 | 17 353.00 | 110 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 303 959.00 | 23 166 458.00 | 29 837 501.00 | 53 303 959.00 |