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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 737.00 | 3 182.00 | 162 555.00 | 165 737.00 |
AP Constructions | 851 579.00 | 769 746.00 | 81 833.00 | 851 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 372 486.00 | 15 686 830.00 | 22 685 657.00 | 38 372 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 672.00 | | 330 672.00 | 330 672.00 |
BZ Autres créances | 14 261 301.00 | 3 519 107.00 | 10 742 194.00 | 14 261 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
CF Disponibilités | 1 364 973.00 | | 1 364 973.00 | 1 364 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 979 719.00 | 3 519 945.00 | 12 459 774.00 | 15 979 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 352 206.00 | 19 206 775.00 | 35 145 431.00 | 54 352 206.00 |
CU Autres participations | 37 343 172.00 | 14 904 211.00 | 22 438 961.00 | 37 343 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624 795.00 | 7 624 795.00 | | 7 624 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 479.00 | 762 479.00 | | 762 479.00 |
DG Autres réserves | 2 509 283.00 | 2 509 283.00 | | 2 509 283.00 |
DH Report à nouveau | -19 648 815.00 | -21 246 266.00 | | -19 648 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635 091.00 | 1 597 451.00 | | -5 635 091.00 |
DK Provisions réglementées | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | -14 365 584.00 | -8 730 493.00 | | -14 365 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 046 345.00 | 27 000 000.00 | | 27 046 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 037.00 | 132 908.00 | | 156 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 902.00 | 225 842.00 | | 199 902.00 |
EA Autres dettes | 22 102 495.00 | 21 758 338.00 | | 22 102 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 505 578.00 | 49 117 888.00 | | 49 505 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 145 431.00 | 40 392 832.00 | | 35 145 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 498.00 | | 1 004 498.00 | 1 004 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 498.00 | | 1 004 498.00 | 1 004 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 962 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 724 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 609 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 850.00 | 22 949.00 | | 87 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 789.00 | | | 1 010 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 639.00 | 22 949.00 | | 1 098 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025 991.00 | -22 949.00 | | -1 025 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 531.00 | 7 031 008.00 | | 7 365 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 000 622.00 | 5 433 557.00 | | 13 000 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635 091.00 | 1 597 451.00 | | -5 635 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 228 125.00 | | 155 150.00 | 39 228 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 789.00 | 37 345 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 789.00 | 38 372 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 007.00 | | | 1 027 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 201 118.00 | | 155 150.00 | 38 201 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 843.00 | 10 776.00 | | 771 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 843.00 | 10 776.00 | | 771 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 838.00 | 3 519 107.00 | | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710 838.00 | 10 724 107.00 | 1 010 789.00 | 8 710 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722 487.00 | 10 724 107.00 | 1 010 789.00 | 8 722 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 724 107.00 | 1 010 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 524.00 | 117 524.00 | | 117 524.00 |
UX Autres créances clients | 330 672.00 | 330 672.00 | | 330 672.00 |
VB T. V. A. | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VC Groupe et associés | 14 235 949.00 | 14 235 949.00 | | 14 235 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 984 971.00 | 21 984 971.00 | | 21 984 971.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 604 907.00 | 14 604 907.00 | | 14 604 907.00 |
VW T.V.A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 505 578.00 | 22 504 778.00 | | 49 505 578.00 |