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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AN Terrains | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
AP Constructions | 291 949.00 | 262 684.00 | 29 265.00 | 291 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 204.00 | 983 995.00 | 1 208.00 | 985 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 882.00 | 622 947.00 | 43 935.00 | 666 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 942.00 | 1 874 803.00 | 103 139.00 | 1 977 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 660.00 | | 247 660.00 | 247 660.00 |
BN En cours de production de biens | 554 224.00 | | 554 224.00 | 554 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 132.00 | | 441 132.00 | 441 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 103.00 | 11 413.00 | 456 690.00 | 468 103.00 |
BZ Autres créances | 505 228.00 | | 505 228.00 | 505 228.00 |
CF Disponibilités | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 275.00 | 11 413.00 | 2 253 862.00 | 2 265 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 217.00 | 1 886 216.00 | 2 357 001.00 | 4 243 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 718 175.00 | 1 718 175.00 | | 1 718 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 132.00 | -773 897.00 | | -1 106 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 455.00 | -332 235.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 498.00 | 1 327 043.00 | | 1 339 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 679.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | 13 023.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 615.00 | 457 986.00 | | 663 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 223.00 | 320 279.00 | | 345 223.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 472.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 502.00 | 793 440.00 | | 1 017 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 000.00 | 2 120 483.00 | | 2 357 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 339.00 | 793 440.00 | | 1 011 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | 679.00 | | 1 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 752 319.00 | 192 861.00 | 3 945 180.00 | 3 752 319.00 |
FG Production vendue services | 86 994.00 | 5 461.00 | 92 455.00 | 86 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 314.00 | 198 322.00 | 4 037 636.00 | 3 839 314.00 |
FM Production stockée | | | 93 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 349.00 | 2 886 582.00 | | 4 145 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 893.00 | 3 218 817.00 | | 4 132 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 455.00 | -332 235.00 | | 12 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 516.00 | | | 1 980 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 10 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 1 977 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 1 961 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 726.00 | | | 1 963 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 079.00 | 14 975.00 | 2 252.00 | 1 862 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 902.00 | 14 975.00 | 2 252.00 | 1 856 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 615.00 | 663 615.00 | | 663 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 056.00 | 177 056.00 | | 177 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
UX Autres créances clients | 454 448.00 | | | 454 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
VC Groupe et associés | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VP Divers | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 122.00 | | | 375 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 072.00 | 980 620.00 | 10 452.00 | 991 072.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 502.00 | 1 011 339.00 | 6 163.00 | 1 017 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |