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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AN Terrains | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
AP Constructions | 291 949.00 | 273 774.00 | 18 175.00 | 291 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 486.00 | 860 937.00 | 139 549.00 | 1 000 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 598.00 | 594 415.00 | 12 184.00 | 606 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 107.00 | 1 733 147.00 | 198 960.00 | 1 932 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 311.00 | | 256 311.00 | 256 311.00 |
BN En cours de production de biens | 573 462.00 | | 573 462.00 | 573 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 602.00 | 10 117.00 | 399 485.00 | 409 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 120.00 | 11 413.00 | 453 707.00 | 465 120.00 |
BZ Autres créances | 782 860.00 | | 782 860.00 | 782 860.00 |
CF Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 852.00 | 21 530.00 | 2 490 322.00 | 2 511 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 959.00 | 1 754 677.00 | 2 689 282.00 | 4 443 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 718 175.00 | | | 1 718 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 937.00 | | | -1 049 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 320.00 | | | 1 432 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 216.00 | | | 770 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 287.00 | | | 239 287.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 962.00 | | | 1 256 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 282.00 | | | 2 689 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 389.00 | | | 1 060 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 957 772.00 | | 3 957 772.00 | 3 957 772.00 |
FG Production vendue services | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 633.00 | | 4 024 633.00 | 4 024 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 102.00 | | | 4 106 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 020.00 | | | 4 057 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 545.00 | | 141 046.00 | 1 953 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 484.00 | 1 932 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 006.00 | 1 916 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 433.00 | | 141 046.00 | 1 936 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 136.00 | 15 173.00 | 162 162.00 | 1 880 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | 1 156.00 | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 959.00 | 15 173.00 | 161 006.00 | 1 874 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 299.00 | 4 818.00 | | 5 299.00 |
6T Sur comptes clients | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 712.00 | 4 818.00 | | 16 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 712.00 | 4 818.00 | | 16 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 216.00 | 770 216.00 | | 770 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 451 466.00 | 451 466.00 | | 451 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VC Groupe et associés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 985.00 | 50 412.00 | 196 573.00 | 246 985.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VP Divers | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 115.00 | 688 115.00 | | 688 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 775.00 | 1 242 346.00 | 24 429.00 | 1 266 775.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 962.00 | 1 060 389.00 | 196 573.00 | 1 256 962.00 |